Projekt Uchwały RM nr 1
Uchwała Nr .........................................
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia ..........................................
w sprawie: zmian w uchwale nr XX - 177/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2004 rok.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )
uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu miasta na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
Załącznik Nr 4 do uchwały nr XX - 177/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2004 rok p.n. “Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5
Załącznik nr 8 do uchwały nr XX-177/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2004 rok p.n. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2004 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5do niniejszej uchwały.
§ 6
Budżet miasta po dokonanych zmianach zamyka się po stronie
Dochodów kwotą 60.899.466 zł
w tym dotacje na zadania zlecone 6.672.112 zł
Wydatków kwotą 67.731.891 zł
w tym wydatki na zadania zlecone 6.832.425 zł
§ 7
Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi 6.832.425 zł.
§ 8
Źródło sfinansowania deficytu stanowią przychody ze sprzedaży papierów wartościowych - obligacji komunalnych, zaciągniętych pożyczek oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu określa załącznik nr 6
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr .................................
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia ...............................................
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW i WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2004 ROK
Dz. |
Rozdz |
§ |
Nazwa |
DOCHODY |
WYDATKI |
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
|
107.621 |
|
60013 |
|
Drogi publiczne wojewódzkie |
|
25.200 |
|
|
6300 |
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
|
25.200 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
|
82.421 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
82.421 |
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
|
8.725 |
|
70004 |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
|
8.725 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
8.725 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
17.855 |
17.855 |
|
75023 |
|
Urzędy Gmin / miast i miast na prawach powiatu/ |
|
10.932 |
|
|
4211 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
3.000 |
|
|
4301 |
Zakup usług pozostałych |
|
7.932 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
17.855 |
6.923 |
|
|
2701 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
17.855 |
|
|
|
4211 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1.965 |
|
|
4301 |
Zakup usług pozostałych |
|
4.958 |
|
|
|
|
|
|
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
33.925 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego,podatku od czynności cywilno prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych |
33.925 |
|
|
|
2440 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
33.925 |
|
853 |
|
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
82.421 |
|
|
85334 |
|
Pomoc dla repatriantów |
82.421 |
|
|
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
82.421 |
|
R A Z E M |
134.201 |
134.201 |
|||
Załącznik nr 2
do Uchwały ............................... Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia .........................................
PRZENIESIENIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2004 ROK
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. |
3.700 |
3.700 |
|
75414 |
|
Obrona Cywilna |
3.700 |
3.700 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
3.700 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
3.700 |
|
757 |
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
|
42.252 |
|
75704 |
|
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji |
|
42.252 |
|
|
8020 |
Wypłaty z tytułu poręczeń krajowych i kredytów bankowych |
|
42.252 |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
2.252 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
2.252 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.252 |
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
40.000 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
40.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
18.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22.000 |
|
R A Z E M |
45.952 |
45.952 |
|||
Załącznik nr 3
do Uchwały nr ........................
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia .....................................
URUCHOMIENIE REZERWY OGÓLNEJ W BUDŻECIE MIASTA
NA 2004 ROK
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż |
37.000 |
|
|
75405 |
|
Komendy Powiatowe Policji |
37.000 |
|
|
|
6150 |
Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
37.000 |
|
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
|
37.000 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
|
37.000 |
|
|
4810 |
Rezerwy (ogólne) |
|
37.000 |
R A Z E M |
37.000 |
37.000 |
|||
Załącznik nr 4
do Uchwały nr ................................
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia ..............................................
Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok.
ŚRODKI SPECJALNE |
||||||||
Dz. |
Rozdz. |
Nazwa |
Stan środków pieniężnych na 01.01.
2004 |
Przychody |
Wydatki |
Stan na 31.12.
2004 |
||
|
|
|
|
Plan na 2004 |
w tym dotacje z budżetu |
Plan na 2004 |
w tym wpłaty do budżetu |
|
600 |
60016 |
Utrzymanie dróg |
10.438 |
35.000 |
X |
35.000 |
X |
10.438 |
750 |
75023 |
Różne rozliczenia finansowe |
5.208 |
12.000 |
X |
17.208 |
X |
X |
852 |
85219 |
Pomoc potrzebującym |
756 |
4.800 |
X |
4.800 |
X |
756 |
926 |
92604 |
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych |
16 |
23.050 |
X |
23.066 |
X |
X |
854 |
85401 |
„Stołówka przy Zespole Szkół Nr 3” |
19.169 |
250.000 |
X |
250.000 |
X |
19.169 |
854 |
85401 |
„Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 5” |
243 |
120.600 |
X |
120.600 |
X |
243 |
854 |
85401 |
„Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 8” |
45 |
126.741 |
X |
126.741 |
X |
45 |
854 |
85401 |
„Stołówka przy Gimnazjum Nr 1” |
1.000 |
97.427 |
X |
97.427 |
X |
1.000 |
854 |
85401 |
Stołówka przy Zespole Szkół Nr 2” |
884 |
97.950 |
X |
97.950 |
X |
884 |
801 |
80104 |
„Stołówka przy Przedszkolu Nr 1” |
9.010 |
130.000 |
X |
129.050 |
X |
9.960 |
801 |
80104 |
„Stołówka przy Przedszkolu Nr 5” |
8.017 |
58.000 |
X |
58.000 |
X |
8.017 |
801 |
80104 |
„Stołówka przy Przedszkolu Nr 6” |
3.420 |
52.000 |
X |
52.000 |
X |
3.420 |
801 |
80104 |
„Stołówka przy Przedszkolu Nr 9” |
6.913 |
90.400 |
X |
90.400 |
X |
6.913 |
801 |
80104 |
„Stołówka przy Żłobko-Przedszkolu” |
6.626 |
56.350 |
X |
55.650 |
X |
7.326 |
801 |
80104 |
“Stołówka przy Przedszkolu Nr 10” |
2.013 |
69.300 |
X |
68.000 |
X |
3.313 |
921 |
92195 |
Wspomaganie inicjatyw społecznych |
X |
9.500 |
X |
9.500 |
X |
X |
R A Z E M |
73.758 |
1.233.118 |
X |
1.235.392 |
X |
71.484 |
||
Załącznik nr 5
do Uchwały nr ..............................
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia ............................................
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych
do realizacji na 2004 rok
Dz. |
Rozdz. |
Nazwa |
Kwota |
600 |
|
|
2.955.521 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) budowa i modernizacja ulic - 1.672.421 zł
w tym:- rondo ul. Zwycięstwa 50.000 zł
b) dwupoziomowe skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Łeba-
Kościerzyna z linią PKP Gdańsk-Stargard Szczeciński /budowa tunelu/ - 1.283.100 zł |
2.955.521 |
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
100.000 |
|
70095 |
Pozostała działalność
- remonty zasobów komunalnych - 100.000 zł |
100.000 |
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
92.430 |
|
75023 |
Urząd Miejski
- komputeryzacja Urzędu Miejskiego - 92.430 zł |
92.430 |
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWOI PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. |
40.700 |
|
75405 |
Komendy Powiatowe Policji
- zakup samochodu |
37.000 |
|
75414 |
Obrona Cywilna
- zakup radiotelefonu |
3.700 |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
387.200 |
|
80110 |
Gimnazja
|
387.200 |
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
14.000 |
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- komputeryzacja i zakupy inwestycyjne - 14.000 zł |
14.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
9.834.000 |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- modernizacja oczyszczalni ścieków - 9.351.000 zł |
9.351.000 |
|
90002 |
Gospodarka odpadami
- kompostownia - 50.000 zł |
50.000 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic
- modernizacja oświetlenia - 100.000 zł |
100.000 |
|
90017 |
Zakłady Gospodarki Komunalnej
- komputeryzacja i zakupy inwestycyjne - 33.000 zł |
33.000 |
|
90095 |
Pozostała działalność
- dokumentacja i ekspertyzy - 300.000 zł |
300.000 |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
150.000 |
|
92116 |
Biblioteka
- remont elewacji budynku - 50.000 zł |
50.000 |
|
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków
- mury obronne - 50.000 zł
- prace archeologiczne przy Kościele Św. Jakuba Ap. - 50.000 zł |
100.000 |
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
205.000 |
|
92604 |
Instytucje kultury fizycznej
- remont i modernizacja Pływalni Miejskiej - 205.000 zł |
205.000 |
R A Z E M |
13.778.851 |
||
Załącznik nr 6
do Uchwały nr .................................. Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia ...............................................
Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetowego w 2004 roku.
LP |
§ |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
PRZYCHODY |
ROZCHODY |
1. |
931 |
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) |
5.000.000 |
|
2. |
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w rynku krajowym |
2.000.000 |
|
3. |
992 |
Spłata otrzymanych
krajowych pożyczek i kredytów |
|
1.012.160 |
4 |
955 |
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych |
844.585 |
|
R A Z E M |
7.844.585 |
1.012.160 |
||
6
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Redaktor Ewa Dzitko-Szybisty Data wytworzenia:
19 lis 2004
Osoba dodająca informacje
Ewa Dzitko-Szybisty Data publikacji:
19 lis 2004, godz. 14:35
Osoba aktualizująca informacje
Ewa Dzitko-Szybisty Data aktualizacji:
19 lis 2004, godz. 14:35