Projekt Uchwały RM nr 2

Uchwała Nr ………………..

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia …………………………

w sprawie: zmian w uchwale nr XXXII - 277/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2005 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.c, d, i, oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15 poz. 148 z późn.zm./

uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia i przeniesienia dochodów budżetu miasta na 2005 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2005 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej budżetu miasta na 2005 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet miasta na 2005 rok ulega zmianie i wynosi:

Dochody kwota 63.933.176 zł

w tym dotacje na zadania zlecone 9.318.985 zł

Wydatki kwota 69.903.714 zł

w tym wydatki na zadania zlecone 9.318.985 zł

i zamyka się deficytem w wysokości 5.970.538 zł.

§ 6

Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Udziela się poręczenia finansowego do kwoty 330.000 zł dla Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych S.A. Oddział w Gdyni z tytułu zaciągniętego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku kredytu w rachunku bieżącym.

2. Kwota udzielonego poręczenia obejmuje kapitał i odsetki.

3. Poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania tj. od 01 grudnia 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku.

§ 8

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXII-277/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2005 rok p.n. “Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2005 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Załącznik pn. „Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005-2008 - „WPI”” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr ………………………. Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia …………………………………

ZWIĘKSZENIE I PRZENIESIENIE DOCHODÓW

BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.000	282.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000	282.500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		100.000
		0830	Wpływy z usług		122.500
		0920	Pozostałe odsetki		60.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35.663	120.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	3.318	120.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.318
		0430	Wpływy z opłaty targowej		50.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		70.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32.345
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32.345
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	172.893	34.105
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84.903
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84.903
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87.990	34.105
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.990
		0970	Wpływy z różnych dochodów		34.105
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	75.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47.210
	80101		Szkoły podstawowe	13.440
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.440
	80104		Przedszkola	33.770
		0830	Wpływy z usług	33.770
851			OCHRONA ZDROWIA	12.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.543
	85395		Pozostała działalność	5.543
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.543
852			POMOC SPOŁECZNA	11.000	3.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.500
		0830	Wpływy z usług	7.500
	85295		Pozostała działalność		3.000
		0830	Wpływy z usług		3.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.702.500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.702.500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	343.500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.359.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.200	100.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej		100.000
		0830	Wpływy z usług		100.000
	92695		Pozostała działalność	4.200
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.200
R A Z E M				2.001.009	539.605

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr ………………………. Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia …………………………………

ZWIĘKSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW

BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70.000	402.980
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70.000
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000
	60016		Drogi publiczne gminne		402.980
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		402.980
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86.000
		4270	Zakup usług remontowych	70.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69.990	41.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67.029	41.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		4302	Zakup usług pozostałych	10.029
		4430	Różne opłaty i składki	16.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.961
		4302	Zakup usług pozostałych	2.961
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.454	2.454
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.454	2.454
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.454
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19.663
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	300
		4260	Zakup energii	300
	75416		Straż Miejska	9.363
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.363
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	330.000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	330.000
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	330.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	186.154	75.686
	80101		Szkoły Podstawowe	29.440	60.986
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30.100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		26.886
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.100
		4260	Zakup energii		4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.340
	80104		Przedszkola	33.770
		4220	Zakup środków żywności	33.770
	80110		Gimnazja	120.944	14.700
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6.105
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.030
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		14.700
		4120	Składki na FP	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.609
		4300	Zakup usług pozostałych	10.200
	80120		Licea ogólnokształcące	2.000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.000
851			OCHRONA ZDROWIA	90.000
	85111		Szpitale ogólne	90.000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.543
	85395		Pozostała działalność	5.543
		4309	Zakup usług pozostałych	5.543
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46.640	330
	85401		Świetlice szkolne	46.640	330
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		330
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.910
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.230
		4120	Składki na FP	500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180.400
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	90095		Pozostała działalność	120.400
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.400
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.000
	92116		Biblioteki	3.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
R A Z E M				1.109.844	522.450

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr .............................. Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ............................................

ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34.000	34.000
	60016		Drogi publiczne gminne	34.000	34.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	34.000
		4270	Zakup usług remontowych		34.000
851			OCHRONA ZDROWIA	4.200	4.200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.200	4.200
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.200
		4300	Zakup usług pozostałych		4.200
R A Z E M				38.200	38.200

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr .............................. Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ............................................

ZMNIEJSZENIE REZERWY CELOWEJ

W BUDŻECIE MIASTA LĘBORKA NA 2005 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
758			RÓŻNE ROZLICZENIE	154.990
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154.990
		4810	Rezerwy	154.990

• Załącznik nr 5

• do Uchwały nr .......................

• Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ....................................

Przychody i rozchody związane z finansowaniem

deficytu budżetowego w 2005 roku.

LP	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.969.000
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	3.200.000
3.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2.456.078
5.	982	Wykup innych papierów wartościowych /obligacji komunalnych/		600.000
6.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1.054.540
R A Z E M			7.625.078	1.654.540

Załącznik nr 6

do Uchwały nr ..............................

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ...........................................

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
400		WYTWARZANIE i ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA , GAZ I WODĘ	20.000
	40001	Dostarczanie ciepła -likwidacja wymiennikowni MPEC przy ul. Wyszyńskiego -20.000,-	20.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.290.370
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy - zakup wiat przystankowych	20.000
	60016	Drogi publiczne gminne , w tym: Budowa i modernizacja dróg i ulic : 1/ dwupoziomowe skrzyżowanie drogi 214 Łeba-Kościerzyna z linią PKP Gdańsk-Stargard Szczeciński /budowa tunelu/ -1.970.350 zł 2/ przebudowa ul. Zwycięstwa wraz z budową ronda - 1.500.000 zł 3/ modernizacja ul. Waryńskiego Etap I - 372.000 zł 4/ przebudowa mostu w ul.Waryńskiego na rzece Łebie w Lęborku - 31.000 zł 5/budowa skrzyżowania - Al.Niepodległości - Kossaka - 6.000 zł 6/ modernizacja ulic śródmieścia - 155.020 zł , w tym : -ul. M.Reja -ul. M.Curie - Skłodowskiej 7/ budowa i modernizacja ulic -1.236.000 zł , w tym : -ul. Marusarzówny -ul. Staromiejska / zaplecze / -ul. Władysława IV -ul. Kaszubska -ul. 3 Maja -ul. Śląska / Chojnicka - Artylerzystów / -ul. Kilińskiego -ul. Klonowa i Dębowa -ul. Spokojna -modernizacja skrzyżowania Mostnika -Stryjewskiego oraz budowa chodników w ulicy Mostnika -ul. Łasaka -ul. Wyspiańskiego -budowa chodnika w parku za Starostwem -wykonanie chodnika w ulicy Witosa	5.270.370
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	683.950
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych-233.950 zł	233.950
	70095	Pozostała działalność - budowa budynku komunalnego / prace projektowe / - 450.000 zł	450.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61.000
	75023	Urzędy Gmin - zakupy inwestycyjne i komputeryzacja Urzędu Miasta - 61.000 zł	61.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.119.200
	80101	Szkoły Podstawowe -wymiana okien z przebudową ściany - SP5 - 32.200 zł -wymiana ogrodzenia boiska SP3 - 35.000zł	67.200
	80104	Przedszkola -remont schodów Przedszkola nr 2	15.000
	80110	Gimnazja -Budowa Miejskiej Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Lęborku - 3.000.000 zł -wymiana ogrodzenia i remont budynku /wieżyczka/ G1- 37.000 zł	3.037.000
852		POMOC SPOŁECZNA	4.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zakup zestawów komputerowych	4.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	1.256.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód -budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - 600.000 zł -sieci kanalizacji deszczowej przy obiektach komunalnych ul.Zwycięstwa - 20.000	620.000
	90015	Oświetlenie ulic -budowa i modernizacja oświetlenia , w tym : -ul. Wielkopolska -ul. Głowackiego -ul. Pułaskiego -ul. Spokojna -ul. Legionów Polskich - Słowackiego -ul. Kaszubska - ul. Pomorska	200.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej -zakupy inwestycyjne i komputeryzacja MZGK	10.600
	90095	Pozostała działalność -dokumentacje i ekspertyzy - 200.000 zł -remont stawu przy ul. Dworcowej - 140.000 zł -przyłącze cieplne do budynku przejętego od ABB-ZWAR - 85.400	425.400
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65.000
	92116	Biblioteki - remont elewacji budynku biblioteki - 50.000zł	50.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków , w tym : -iluminacja obiektów zabytkowych - 15.000 zł	15.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	149.000
	92601	Obiekty sportowe -modernizacja stadionu / prace projektowe /- 50.000 zł -remont płyty bocznej stadionu miejskiego - 27.000 zł -remont wymiennikowni ciepła na Pływalni Miejskiej - 12.000 zł	89.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej -zakup samochodu-40.000 zł -zakup defibrylatora AED - 20.000	60.000
R A Z E M			10.648.520

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmian w uchwale nr XXXII-277/2004 Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 23 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2005 rok

ZAŁĄCZNIK NR 1

W załączniku dokonano zwiększenia i przeniesienia dochodów w wyniku czego dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1.461.404 zł .

W dziale 700 zwiększa się dochody o 10.000 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych . Zmniejszenia dochodów dokonuje się o 120.000 zł w tym:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie - kwota 100.000 zł .

W roku 2005 miasto musiało odprowadzić podatek VAT od tej opłaty.

- z tytułu wpływów z usług świadczonych przez MZGK - kwota 122.500 zł z uwagi na zwiększoną ilość wykupionych lokali mieszkalnych o wysokim standardzie.

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności - kwota 60.000 zł . Wysokość odsetek planowana była na poziomie wykonania roku 2004. Wykonanie dochodów z tego tytułu okazało się niższe.

W dziale 756 zwiększenia dochodów o 35.663 zł dokonano w oparciu o przekazanie z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacji z tytułu utraty dochodów w podatku od nieruchomości od przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania zaległości w opłacie targowej oraz znacznie mniejszych wpływów w stosunku do wykonania 2004 roku zmniejsza się dochody z tytułu tej opłaty o kwotę 50.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 70.000 zł z uwagi na niższe niż zakładano wpływy zaległości.

W dziale 758 dokonuje się przeniesienia dochodów z likwidacji środków specjalnych w wysokości 60.000 zł zaklasyfikowanych wstępnie w § 0970 - wpływy z różnych dochodów do nowoutworzonego § 2390 - wpływy do budżetu ze środków specjalnych oraz zwieksza się dodatkowo te dochody o kwotę 15.000 zł . Różne dochody / § 0970/ zwiększono o kwotę 25.895 zł tytułem zwrotu podatku VAT / dotyczy roku 2004 /.

O kwotę 84.903 zł został zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej ze środków rezerwy dla jednostek samorządu terytorialnego z tego :

- na dofinansowanie wyposażenia nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji , w sprzęt szkolny i pomoce naukowe - kwota 63.609,00 zł w tym :

Szkoła Podstawowa nr 3 - 10.000 zł

Zespół Szkół nr 3 - 15.000 zł

Gimnazjum nr 1 - 38.609 zł

- na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli - kwota 21.294 zł / Gimnazjum nr 2 /

O kwotę 12.990 zł zwiększa się dochody tego działu w związku z otrzymaniem zwrotu kosztów realizacji programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej / FEM , INTERREG/.

W dziale 801 zwiększa się dochody o kwotę 47.210 zł w tym z tytułu najmu i dzierżaw pomieszczeń szkół podstawowych oraz o kwotę 33.770 zł dochody z odpłatności za wyżywienie w Przedszkolach.

W dziale 851 zwiększenia dochodów dokonano w oparciu o porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego, których przedmiotem jest udzielenie pomocy finansowej na realizację „Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w Województwie Pomorskim. Program aktywnego - sport po 16” - 6.000 zł oraz powszechną naukę pływania 6.000 zł.

Na podstawie decyzji PUW nr FB.I-3050/84/MS/05 dokonano zwiększenia dochodów działu 853 o kwotę 5.543 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu w ramach INTERREG III B „ spotkanie kobiet przedsiębiorczych w rejonie Morza Bałtyckiego .

Dochody Działu 852 - Opieka społeczna zwiększono o kwotę 8.000 zł poprzez:

- zmniejszenie o 3.000 zł dochodów z usług Noclegowni i DDP w związku z niskimi dochodami osób przebywających w placówce oraz zmniejszeniu refundacji wydatków przez inne gminy,

- zwiększenie o 3.500 zł dochodów MOPS z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie

- zwiększenie o 7.500 zł dochodów za świadczone usługi opiekuńcze , z uwagi na zwiększoną ilość świadczonych usług.

Dochody działu 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększa się o kwotę 1.702.500 zł , w tym:

- z tytułu dzierżawy urządzeń oczyszczalni ścieków - kwota 343.500 zł

- z tytułu sprzedaży składników oczyszczalni ścieków - kwota 1.359.000 zł

Dochody działu 926- Kultura Fizyczna i Sport w zakresie świadczonych usług zmniejsza się o kwotę 100.000 zł z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę osób korzystających z basenu. O kwotę 4.200 zł zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej uzyskanej w ramach porozumienia na dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wydatki działu 600 w zakresie przewozu osób przez Zakład Komunikacji Miejskiej zwiększa się o kwotę 70.000 zł z uwagi na zmiany tras kursowania autobusów spowodowane przebudową ul. Zwycięstwa oraz budową ronda.

O kwotę 402.980 zł zmniejsza się plan wydatków na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych gminnych , w tym:

- przebudowa mostu w ul. Waryńskiego - zmniejszenie o 177.000 zł

- budowa skrzyżowania Al.Niepodległości-Kossaka - zmniejszenie o kwotę 81.000 zł

-modernizacja ulic śródmieścia - zmniejszenie o kwotę 144.980 zł

Wydatki działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 86.000 zł w tym :

- na przygotowanie do zasiedlenia lokali mieszkalnych - kwota 70.000 zł

- na remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych - kwota 16.000 zł

Wydatki działu 750 - Administracja publiczna ulegają zwiększeniu o 28.000 zł , w tym:

- składka członkowska na Stowarzyszenie Lokalnej Organizacji Turystycznej „ Ziemia Lęborska” - kwota 16.000 zł

- na realizację programów w ramach Interreg - kwota 12.990 zł / w ramach otrzymanych środków/

W dziale tym dokonuje się również przeniesienia wydatków w wysokości:

- zmniejszając plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne i zwiększając plan na wynagrodzenia osobowe - kwota 11.000 zł

- zmniejszając plan wydatków na zakupy inwestycyjne i zwiększając plan na zakup usług pozostałych - kwota 30.000 zł

Dokonuje się przeniesienia wydatków realizowanych w dziale 751 w ramach dotacji na aktualizację list wyborców poprzez zmniejszenie planu na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.454 zł i zwiększenie wydatków na wynagrodzenia - kwota 2.050 zł i pochodne - kwota 404 zł.

Wydatki działu 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zwiększa się o 19.663 zł w tym:

- na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej

Straży Pożarnej w Lęborku w ramach pomocy finansowej dla Starostwa - kwota 10.000 zł

- na zakup energii elektrycznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej - kwota 300 zł

- na wynagrodzenia i pochodne Straży Miejskiej - kwota 9.363 zł . Przy planowaniu budżetu na

2005 rok przyjęto wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na czas nieokreślony.

Wydatki działu 757 - Obsługa Długu Publicznego zwieksza się o kwotę 330.000 zł w związku z udzieleniem poręczenia dla BISE SA z tytułu zaciągniętego przez MPEC kredytu w rachunku bieżącym. Poręczenie obowiązuje od 1 grudnia 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku tj. do czasu całkowitej spłaty zadłużenia.

Na zwiększenie wydatków realizowanych przez placówki oświatowe w dziale 801 Oświata i Wychowanie oraz dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza składają się otrzymane środki na realizację dodatkowych zajęć sportowych , dochody wypracowane przez placówki w zakresie wynajmu pomieszczeń , wpłaty na zakup żywności oraz otrzymane subwencje omówione zostały w załączniku nr 1 do uchwały. Na wnioski Dyrektorów jednostek przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach posiadanych środków nie spowodowały zwiększenia wydatków.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w ramach pomocy finansowej dla Starostwa zwiększono wydatki o kwotę 2.000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla Liceum Ogólnokształcącego nr 1 . Uległa zwiększeniu dotacja dla Społecznego Gimnazjum Językowego LTO o kwotę 6.105 zł z uwagi na zwiększoną ilość uczniów.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono wydatki o 90.000 zł dla SPS ZOZ w Lęborku na remont pomieszczeń przeznaczonych na działalność poradni chirurgicznej i urazowo-ortopedycznej.

Wydatki działu 853- kwota 5.543 zł zwiększono w oparciu o otrzymaną dotację na współfinansowanie projektu „ Spotkanie kobiet przedsiębiorczych w rejonie Morza Bałtyckiego”.

Wydatki działu Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększa się o 180.400 zł , w tym:

-na konserwację rowów melioracyjnych na terenie miasta - kwota 10.000 zł/ rozdz.90001 § 4300/

-na budowę sieci kanalizacji deszczowej przy obiektach komunalnych ul.Zwycięstwa- kwota 20.000 zł / rozdz.90001 § 6050/

-na oczyszczanie miasta w tym m.in. zakup soli i piasku oraz usług z przeznaczeniem na akcję „ Zima” - kwota 30.000 zł / rozdz.90003 § 4210 i 4300/

- na porządkowanie terenów przeznaczonych do sprzedaży i zakup usług związanych z dekoracją świąteczną w centrum miasta - kwota 15.000 zł / rozdz.90095 § 4300/

-bieżące utrzymanie budynku przejętego od ABB- kwota 20.000 zł / rozdz;90095 § 4300/

-przyłącze cieplne do przejętego budynku - kwota 85.400 zł / rozdz. 90095 § 6060/

W dziale 921 zwiększono dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o 3.000 zł na zakup książek.

Wydatki działu 926 zwiększa się o 20.000 zł na zakup defibrylatora AED / § 6060/.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dochody działu 600 za zajęcie pasa drogowego wprowadzono w związku z likwidacją środka specjalnego. Z uwagi na brak wniosków na zajęcie pasa drogowego realizacja wstępnie zakładanych dochodów nie będzie możliwa. O kwotę 34.000 zł zmniejsza się również wydatki zaplanowane do realizacji w ramach tych dochodów.

Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 851 związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Dochody te wprowadzono do załącznika nr 1 w dziale 926 a wydatki w załączniku nr 2 w dziale 801.

ZAŁĄCZNIK NR 4

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej zaplanowanej na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych . O kwotę 154.900 zł ulegają zmniejszeniu wydatki budżetu na rok 2005.

ZAŁĄCZNIK NR 5

W wyniku wprowadzonych zmian w załącznikach 1,2,4 planowany deficyt na rok 2005 ulega zmniejszeniu o kwotę 1.029.000 zł i wynosi 5.970.538 zł. Rozchody budżetu w roku 2005 stanowiące spłatę pożyczek i wykup obligacji wynoszą 1.654.540 zł . Źródła sfinansowania deficytu i rozchodów stanowią przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.969.000 zł , przychody ze sprzedaży obligacji - 3.200.000 zł oraz przychody z innych rozliczeń krajowych - 2.456.078 zł .

ZAŁĄCZNIK NR 6

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2005 rok został uaktualniony poprzez wprowadzenie zmian omówionych w załączniku nr 2 do uchwały .

1