Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.

UCHWAŁA Nr ……………………

RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia ……………………………..

w sprawie: emisji obligacji komunalnych

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późniejszymi zmianami)oraz art. 2 pkt 2 i art.9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Miasto Lębork wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 4 500 (słownie: cztery tysiące pięćset) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4.500.000,00 PLN (cztery miliony pięćset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
3. Obligacje wyemitowane zostaną w 2015 roku w 6 (słownie:sześciu) seriach:

Seria A15 - o wartości 1.000.000,00 zł

Seria B15 - o wartości 500.000,00 zł

Seria C15 - o wartości 500.000,00 zł

Seria D15 - o wartości 1.000.000,00 zł

Seria E15 - o wartości 500.000,00 zł

Seria F15 - o wartości 1.000.000,00 zł

1. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji - 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

2. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 2

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2015 .

§ 3

Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Gminy pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz ze sprzedaży mienia komunalnego.

§ 4

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, każdorazowo ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5

1. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

2. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się :

Dla serii A15 - na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dla serii B15 - na dzień 31 grudnia 2025 roku

Dla serii C15 - na dzień 31 grudnia 2026 roku

Dla serii D15 - na dzień 31 grudnia 2027 roku

Dla serii E15 - na dzień 31 grudnia 2028 roku

Dla serii F15 - na dzień 31 grudnia 2029 roku

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji,dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU W SPRAWIE

EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

1) Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana -Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku nr ……….. z dnia ……… roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok

2) Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały - celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2015.

3) Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym-

4) Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych - emisja obligacji zapewni prawidłową realizację uchwalonego budżetu.

5) Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały - wzrost zadłużenia miasta o 1.000.000,00 zł .Wartość odsetek i koszty emisji będą  znane po dokonaniu wyboru banku.

6) Źródła finansowania - wykup emisji zostanie sfinansowany z dochodów miasta pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz ze sprzedaży mienia komunalnego w latach następnych.

W celu realizacji uchwały budżetowej istnieje potrzeba podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.