Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.

UCHWAŁA Nr ……………../2012

RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia ……………………. 2012 roku

w sprawie: emisji obligacji komunalnych

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) oraz na podstawie art. 2 pkt 2 i art.9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ l

1. Miasto Lębork wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 320 (słownie: trzysta dwadzieścia) sztuk o wartości nominalnej 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 3.200.000 PLN (trzech milionów dwustu tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.

3. Obligacje wyemitowane zostaną w 2012 roku w 3 (słownie: trzech) seriach:

Seria X1 - o wartości 1.000.000,00 zł - obligacje 13 - letnie

Seria Y1 - o wartości 1.000.000,00 zł - obligacje 14 - letnie

Seria Z1 - o wartości 1.200.000,00 zł - obligacje 15 - letnie

4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji - 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

5. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

6. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 2

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2012 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

§ 3

Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Gminy pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz ze sprzedaży mienia komunalnego.

§ 4

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego kwartalnego (3 - miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 3M ustalana na podstawie notowania przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie wypłaca się w okresach kwartalnych (3 - miesięcznych) liczonych od daty emisji, w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 5

1. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

2. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się :

Dla serii X1 - na dzień 31 grudnia 2025 roku

Dla serii Y1 - na dzień 31 grudnia 2026 roku

Dla serii Z1 - na dzień 31 grudnia 2027 roku

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji, dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU W SPRAWIE

EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana - Uchwała Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok.

2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały - celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2012 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym -

4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych - emisja obligacji zapewni prawidłową realizację uchwalonego budżetu.

5. Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały - zadłużenie miasta pozostaje bez zmian w stosunku do roku ubiegłego.

6. Źródła finansowania - wykup emisji zostanie sfinansowany z dochodów miasta pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz ze sprzedaży mienia komunalnego w latach następnych.

W celu realizacji uchwały budżetowej istnieje potrzeba podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.