Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. /3.000.000 zł./

UCHWAŁA Nr ……………………

RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia ……………….. 2015 roku

w sprawie: emisji obligacji komunalnych

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późniejszymi zmianami) oraz art.2 pkt 5 i art.33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U z 2015 r.poz. 238)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ l

1. Miasto Lębork wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 3 000 (słownie: trzy tysiące ) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych).

2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.

3. Obligacje wyemitowane zostaną w 2015 roku w 1 (słownie: jednej) serii

Seria H15 - o wartości 3.000.000,00 zł

1. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji - 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

2. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 2

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu wynikającego z prefinansowania zadań inwestycyjnych :

„Zwiekszenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej Nr 6 w celu podniesienia atrakcyjności terenów przemysłowych w Lęborku poprzez budowę ul.Wileńskiej na terenie Osiedla Lębork-Wschód - kwota 1.000.000,00 zł

Budowa budynku przy ul. Kusocińskiego (udział gminy w kosztach budowy LTBS) - kwota 500.000,00 zł

Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW 214 - kwota 1.500.000,00 zł

§ 3

Obligacje zostaną wykupione z dotacji na realizację zadań inwestycyjnych„Zwiekszenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej Nr 6 w celu podniesienia atrakcyjności terenów przemysłowych w Lęborku poprzez budowę ul.Wileńskiej na terenie Osiedla Lębork-Wschód - kwota 1.000.000,00 zł

Budowa budynku przy ul. Kusocińskiego (udział gminy w kosztach budowy LTBS) - kwota 500.000,00 zł

Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW 214 - kwota 1.500.000,00 zł

oraz z dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

§ 4

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed datą emisji, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w dacie wykupu, z tym że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5

1. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

2. Ostateczny termin wykupu obligacji dla Serii H15 ustala się na dzień 31 grudnia 2015 roku

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji,dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU W SPRAWIE

EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

1) Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana -Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku nr IV- 31/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok ze zmianami

2) Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały -

„Zwiekszenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej Nr 6 w celu podniesienia atrakcyjności terenów przemysłowych w Lęborku poprzez budowę ul.Wileńskiej na terenie Osiedla Lębork-Wschód - kwota 1.000.000,00 zł

Budowa budynku przy ul. Kusocińskiego (udział gminy w kosztach budowy LTBS) - kwota 500.000,00 zł

Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW 214 - kwota 1.500.000,00 zł

3) Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym-

4) Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych - emisja obligacji zapewni prawidłową realizację uchwalonego budżetu.

5) Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały - emisja obligacji nie ma wpływu na wysokość zadłużenia miasta ponieważ emisja i wykup obejmują rok 2015r.

Wysokość marży i odsetek będzie znana po wyborze najtańszej oferty banku.

6) Źródła finansowania - Obligacje zostaną wykupione z dotacji na realizację zadań inwestycyjnych„Zwiekszenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej Nr 6 w celu podniesienia atrakcyjności terenów przemysłowych w Lęborku poprzez budowę ul.Wileńskiej na terenie Osiedla Lębork-Wschód - kwota 1.000.000,00 zł

Budowa budynku przy ul. Kusocińskiego (udział gminy w kosztach budowy LTBS) - kwota 500.000,00 zł

Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW 214 - kwota 1.500.000,00 zł oraz z dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

W celu realizacji uchwały budżetowej i zapewnienia płynności finansowej istnieje potrzeba podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.