Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok.

Uchwała Nr …………………………….

 

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia …………………………………..

w sprawie: zmian w Uchwale Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.594, z póź.zm.) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 , z późn.zm. )

uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetu miasta na 2015 rok , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu miasta na 2015 rok , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet miasta Lęborka na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi :

DOCHODY kwota 146.115.045,41 zł

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 103.103.125,41 zł ,

w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.033.405,00 zł

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.821.657,02 zł

 

-dochody majątkowe w wysokości 43.011.920,00 zł ,

w tym :

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28.050.036,29 zł.

 

WYDATKI kwota 150.083.532,56 zł

w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 101.746.711,11 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 48.336.821,45 zł

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.033.405,00 zł

 

Deficyt budżetu miasta Lęborka ulega zmianie i wynosi 3.968.487,15 zł.

§ 4

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2015r” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6

§ 13 Uchwały Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok otrzymuje brzmienie :

„Ustala się :

1) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę zł 6.500.000,00 zł

2) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek za pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 7.500.000,00 zł

3) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 8.000.000,00 zł. „

§ 7

§ 14 Uchwały Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 6.500.000,00 zł

2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu na kwotę 7.500.000,00 zł

3) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 8.000.000,00 zł

4) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie wykupu obligacji w wysokości 3.500.000,00 zł

5)spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów w wysokości 274.212,00 zł

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.”

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

W LEBORKU

w sprawie zmian w Uchwale Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK

1.W związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji wynikającej z uchwały budżetowej państwa na 2015 rok dokonuje się zmniejszenia wysokości subwencji oświatowej o kwotę 491.230,00 zł (Dział 758 Rozdział 75801 § 2920).

2.W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania p.n. „Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej Nr 6 w celu podniesienia atrakcyjności terenów przemysłowych w Lęborku poprzez budowę ul.Wileńskiej na terenie Osiedla Lębork-Wschód” dokonuje się zmniejszenia wysokości dotacji celowej z budżetu na realizację przedmiotowej inwestycji o kwotę 420.656,94 zł (Dział 600 Rozdział 60016 § 6330).

3.O kwotę 1.679.087,00 zwiększa się dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych

W zakresie wychowania przedszkolnego (Dział 801 rozdział 80104 § 2030)

ZAŁĄCZNIK NR 2 -ZWIĘKSZENIE I ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK

1.Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadania " Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW 214” o kwotę 930.000,00 zł. Wydatek ten dotyczy przebudowy sieci ORANGE w ulicy Krzywoustego i obejmuje przebudowę kanalizacji telefonicznej dla usunięcia kolizji z przebudową drogi. Powstanie nowa kanalizacja wraz z okablowaniem na odcinku ulicy Krzywoustego od ulicy Kościuszki do ulicy Kaszubskiej. Miasto będzie dochodzić zwrotu poniesionych nakładów od firmy ORANGE w drodze postepowania sądowego. W analogicznej sytuacji ENERGA OPERATOR wykonuje przebudowę swojej infrastruktury w ramach własnych środków. (Dział 600 Rozdział 60014 § 6050).

Wydatki na realizację zadania p.n. „Budowa i modernizacja dróg i ulic” zwiększa się o kwotę 816.875,08 zł .

2. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania p.n. „ Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej Nr 6 w celu podniesienia atrakcyjności terenów przemysłowych w Lęborku poprzez budowę ul.Wileńskiej na terenie Osiedla Lębork-Wschód” dokonuje się zmniejszenia wysokości wydatków na jego realizację o kwotę 841.313,87 zł (w tym : z dotacja 420.656,94 zł , środki własne 420.656,93 zł (Dział 600 Rozdział 60016 § 6050).

3.Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne p.n. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej -MOPS przy ul Kard. Wyszyńskiego 3” - kwota 169.338,00 zł. Wartość zadania wyniesie 846.338,00 zł , tym : dotacja w WFOŚiGW - 253.900,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 423.100,00zł i środki własne w wysokości 169.338,00 zł. Kwota dotacji i pożyczki wprowadzona zostanie do budżetu po podpisaniu umów. Odstępuje się od realizacji zadania p.n. ”Remont pomieszczeń MOPS” o wartości 65.000,00 zł. (Dział 852 Rozdział 85219 § 6050).

ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2015 ROK

Załącznik został uaktualniony o zmiany wprowadzone w załączniku nr 2.

ZAŁĄCZNIK NR 4 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA NA 2015 ROK

„Wolne środki” zostały zwiększone o kwotę 242.699,15 zł .Wynika to z rozliczenia realizacji budżetu za rok ubiegły.

W związku z realizacją zadania p.n. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork „ zachodzi potrzeba zabezpieczenia finansowego w celu prefinansowania płatności. W miesiącu lutym dokonano zapłaty kwoty 7.572.833,25 zł. Następne płatności przypadają w miesiącu kwietniu - kwota 8.385.277.77 zł oraz w miesiącu czerwcu 7.667.254,00 zł. Refundacja poniesionych wydatków przewidywana jest na miesiąc czerwiec (8.775.849,57 zł) i miesiąc wrzesień (14.335.939,57 zł).