Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok.

Uchwała Nr …………………………..

 

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ………………………………….

w sprawie: zmian w Uchwale Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594, z późn. zm.) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 , z późn.zm. )

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetu miasta na 2015 rok , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia, zmniejszenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2015 rok , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Budżet miasta Lęborka na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi :

DOCHODY kwota 150.171.333,45 zł , w tym :

- dochody bieżące w wysokości 106.961.848,35 zł ,

w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.959.888,00 zł

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.121.668,00 zł

-dochody majątkowe w wysokości 43.209.485,10 zł ,

w tym :

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28.009.201,39 zł

 

WYDATKI kwota 157.437.120,60 zł , w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 105.600.539,42 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 51.836.581,18 zł

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.959.888,00 zł

 

Deficyt budżetu miasta Lęborka ulega zmianie i wynosi 7.265.787,15 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody ze sprzedaży papierów wartościowych ( obligacje komunalne) w wysokości 6.868.487,15 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( WFOŚiGW Gdańsk) w wysokości 397.300,00 zł.

§ 4

§ 13 Uchwały Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok otrzymuje brzmienie :

„Ustala się :

1) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę zł 9.400.000,00 zł

2) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek za pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 7.500.000,00 zł

3) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 11.000.000,00 zł.

4) limit zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 397.300,00 zł.”

§ 5

§ 14 Uchwały Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 9.400.000,00 zł

2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku

deficytu budżetu na kwotę 7.500.000,00 zł

3) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu występującego

w ciągu roku w kwocie 11.000.000,00 zł

4) zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 397.300,00 zł.

5) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie wykupu obligacji w wysokości

3.500.000,00 zł

6) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów w wysokości

274.212,00 zł

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank

prowadzący obsługę budżetu miasta.”

§ 6

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Załącznik nr 4 do Uchwały nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.styczna.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Załącznik nr 11 Do Uchwały nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok pn. „Dochody i wydatki budżetu miasta Lęborka na 2015 rok na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej „otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Załącznik nr 8 do Uchwały nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.styczna.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok pn. „Zakres dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LEBORKU

w sprawie zmian w Uchwale Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZWIĘKSZENIE I ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

1.W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania p.n. Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW 214 dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z rozdziału 60014 (Drogi publiczne powiatowe) w wysokości 4.439.990,28 zł do rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne) przy jednoczesnym zmniejszeniu wysokości dotacji o kwotę 40.834,90 zł. Zmniejszenie to wynika z rozliczenia zadania.

2.Na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 2 zwiększeniu ulegają dochody jednostki o kwotę 1.200,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie dachu Hali Sportowej (Dział 801 Rozdział 80110 § 097).

3.Wprowadza się do budżetu dochody w wysokości 238.400,00 zł stanowiące dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizacje zadania p.n. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-MOPS przy ul Kard. Wyszyńskiego 3 (dział 852 Rozdział 85219 § 6280).

W wyniku powyższych zmian dochody budżetu miasta na rok 2015 ulegają zwiększeniu o kwotę 198.765,10 zł i wynoszą 150.171.333,45 zł.

Załącznik nr 2 - ZWIĘKSZENIE,ZMNIEJSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2015 ROK

1.Dokonuje się zwiększenia o kwotę 315.750,00 zł planu wydatków na realizacje zadania p.n. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” (Dział 400 Rozdział 40001 § 6050) na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej, wniesienia opłaty przyłączeniowej, usunięcie kolizji kanału ciepłowniczego, przebudowę odcinka ciepłociągu, zakup materiałów preizolowanych, zmianę lokalizacji kamery monitoryjącej pracę.

2. W związku z koniecznością zapewnienia środków na opłacenie wkładu własnego w realizacji zadania pn. ”Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 27.060,00 zł w dziale 600 rozdział 60002 ( § 6610) .Środki te stanowią dotację celową przekazaną gminie Sierakowice na inwestycje realizowane na podstawie porozumień.

3.Na realizację zadania p.n. „Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku „ zwiększeniu ulega plan wydatków o kwotę 9.229,54 zł (Dział 600 Rozdział 60004 § 6057 i § 6059) w związku z koniecznością przeprowadzenia kampanii promocyjnej (1.500,00 zł) i realizacją wydatków nie zrealizowanych w roku ubiegłym (7.729,54 zł).

4. .W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania p.n. Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW 214 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z rozdziału 60014 (Drogi publiczne powiatowe) w wysokości 4.309.991,32 zł zł do rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne) przy jednoczesnym zwiększeniu wysokości wydatków o kwotę 2.688.049,19 zł. Zwiększenie to wynika z rozliczenia roku poprzedniego oraz realizacji zadań uzupełniających.

5. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków realizowanych przez Wydział Gospodarki Miejskiej o kwotę 41.000,00 zł (Dział 700 Rozdział 70005 § § 3030,4590,4610) przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta (Dział 750 Rozdział 75023 § 4170).Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne związane z tym zadaniem ulega zwiększeniu o ogólna kwotę 100.000,00 zł.

6.Plan wydatków w Dziale 750 Rozdział 75023 § 4300 ulega zwiększeniu o kwotę 60.076,37 zł z przeznaczeniem m.in. na zapłatę czynszu za dzierżawę pomieszczeń na dworcu PKP.

7.Dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 10.000,00 zł z Rozdziału 75023 § 4420 do Rozdziału 75075 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w związku z zakończeniem realizacji projektu „Re-create” Program Południowy Bałtyk i obowiązkiem utworzenia tzw. opiekuna Pomorskiej Drogi św.Jakuba .

8.W dziale 801 - Oświata i Wychowanie dokonuje się następujących zmian :

- Wydatki na zadanie inwestycyjne p.n.”Wymiana ogrodzenia oraz ciągów pieszych - Przedszkole nr 6 zmniejsza się o kwotę 39.300,00 zł

- wydatki realizowane przez Gimnazjum Nr 2 ulegaja zwiększeniu o 1.200,00 zł na usługi remontowe w ramach otrzymanego odszkodowania

- wydatki realizowane przez Przedszkole Nr 1 ulegaja zwiększeniu o kwotę 33.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do wykonania remontu kuchni (zalecenia Sanepidu) oraz o kwotę 6.300,00 zł na zakup okapu centralnego

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 w wysokości 4.305,00 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup propjektora do auli.

9, Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadania p.n. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-MOPS przy ul Kard. Wyszyńskiego 3 o kwotę 635.700,00 zł (dział 852 Rozdział 85219 § 6050). W tym : dotacja z WFOŚiGW - 238.400,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW - 397.300,00 zł. Wkład własny w wysokości 169.338,00 zł nie ulega zmianie.

10.W dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dokonuje się :

- przeniesienia wydatków wysokości 2.000,00 zł z wydatków bieżących (§ 4300) na wydatki majątkowe (§ 6230) na pokrycie wkładu własnego do dofinansowania zadań w zakresie usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest

- przeniesienia wydatków w wysokości 3.000,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) na pokrycie wydatków za wykonanie specjalistycznych opracowań z zakresu ochrony środowiska

- o kwotę 300.000,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadania p.n.”Dokumentacje i ekspertyzy” w związku z koniecznością opracowania m.in. koncepcji budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Malczewskiego,przebudowy i modernizacji budynku przy ulicy Gdańskiej na dom dla bezdomnych,budowy oświetlenia na Osiedlu Wschód.(Rozdział 90095 § 6050).

- przeniesienia kwoty 200.000,00 zł z planu wydatków na oczyszczanie miasta ( rozdział 90003 § 4300) do działu 700 rozdział 70004 § 4300 z przeznaczeniem na podział i przygotowanie lokali komunalnych do zasiedlenia.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3.496.065,10 zł i wynosi 157.437.120,60 zł.

 

Załącznik nr 3 - WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2015 ROK , nr 5 - DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA LEBORKA NA 2015 ROK NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ oraz nr 6 - ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK zostały uaktualnione o zmiany wprowadzone w załącznikach nr 1 i 2 oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta.

 

Załącznik nr 4 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

 

Plan przychodów budżetu miasta ulega zwiększeniu o kwotę 3.297.300,00 zł , w tym :

- o kwotę 2.900.000,00 zł -przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych ( obligacji komunalnych )

- o kwotę 397.300,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczka z WFOŚiGW)

W § 4 Uchwały zwiększa się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 2.900.000,00 zł , zwiększa się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku o 3.000.000,00 zł oraz wprowadza się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 397.300,00 zł.

W § 5 Uchwały zwiększa się zakres upoważnienia dla Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 2.900.000,00 zł , zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku o 3.000.000,00 zł oraz wprowadza się upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 397.300,00 zł.