Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok.

Uchwała Nr …………………………..

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ………………………………..

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia

27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na

2012 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 , z późn.zm. )

uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia ,zmniejszenia i przeniesienia dochodów budżetu miasta na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet miasta Lęborka na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi :

DOCHODY kwota 112.541.135,32 zł

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 93.431.975,15 zł ,

w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.255.832,00 zł

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w

wysokości 1.461.595,86 zł

-dochody majątkowe w wysokości 19.109.160,17 zł ,

w tym :

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach

publicznych w wysokości 9.593.775,26 zł

WYDATKI kwota 118.829.614,19 zł

w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 95.641.037,54 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 23.188.576,65 zł

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.255.832,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 6.288.478,87 zł.

§ 4

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok p.n. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2012 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

W LEBORKU

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia

27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na

2012 rok.

Załącznik nr 1

W wyniku zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 dochody miasta na 2012 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 3.087.472,58 zł., w tym :

1.Dział 600 Rozdział 60014 § 2320 - zwiększenie o kwotę 7,942,00 zł dochodów wynikających z porozumienia ze Starostwem na utrzymanie dróg powiatowych. O kwotę tą ulegają zwiększeniu wydatki na zakup usług remontowych (Załącznik nr 2 Dział 600 Rozdział 60014 § 4270).

2.Dział 630 Rozdział 63095 § 6207 - zwiększenie o kwotę 105.673,00 zł dofinansowania zrealizowanego projektu „Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”.

W związku z podpisaniem aneksu pomiędzy Województwem Pomorskim a Partnerem Wiodącym - Powiatem Kartuskim dofinansowanie realizacji projektu zostało zwiększone z 63,11 % do 75 %.

3.Dział 801 Rozdział 80195 § 6207 - zwiększenie o kwotę 2.945.942,58 zł dofinansowania zrealizowanego projektu „Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół”. W związku z podpisaniem aneksu do umowy miasto otrzymana zwiększone do 85 % dofinansowanie (kwota 2.749.546,38 zł) pozostała kwota wynika ze złożonych a nie zrealizowanych wniosków o płatność.

4.Dział 900 Rozdział 90019 § 2460 - zwiększenia o kwotę 15.000,00 zł dokonano w związku z przyznana dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami na usuwanie wyrobów zawierających azbest. O kwotę 15.000,00 zł ulegają zwiększeniu wydatki na ten cel (Załącznik nr 2 Dział 900 Rozdział 90019 § 2830).

5.Dział 921 Rozdział 92195 - przeniesienie dochodów w wysokości 101.106,70zł

wynika z konieczności przeprowadzenia działań w ramach instrumentu elastyczności . Działania te będzie realizował Zespół Szkół nr 3, Szkoła podstawowa nr 3 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przeniesienia tego dokonano również w obrębie wydatków (Załącznik nr 2 - Dział 921 Rozdział 92195).

6. Zmiany dokonane w Dziale 700 Rozdział 70005, Dziale 756 Rozdział 75615,75616,75618 i 75621, Dziale 758 Rozdział 75814, Dziale 801 Rozdział 80101,80110 i 80148, Dziale 900 Rozdział 90001 wynikają z faktycznego wykonania dochodów na dzień 31.10.2012 r.

Załącznik nr 2

W wyniku zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 wydatki miasta na 2012 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 3.087.472,58 zł., w tym :

1.Dział 600 Rozdział 60016

§ 4300 - kwota 58.300,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie czyszczenia separatorów wraz z utylizacją odpadów ropopochodnych

§ 6050 - kwota 2.245.237,22 z z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja dróg i ulic”

2.Dział 630 Rozdział 63003 § 4300,4430 i Rozdział 63095 § 4350 i 4370 na łączną kwotę 12.050,00 zł ( w tym w ramach przeniesienia wydatków z Działu 900 Rozdział 90003 § 4300 - kwota 11.750,00zł) z przeznaczeniem na montaż i bieżące utrzymanie infomatów przy ulicy Derdowskiego i Dworcowej.

3.Dział 630 Rozdział 63095 § 6667 - kwota 16.690,53 - w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Instytucję Audytową Projektu p.n. „Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich” zwiększona została korekta finansowa z 3 do 5 % .Miasto zostało zobowiązane do zwrotu dotacji w wysokości 16.690,53 zł wraz z odsetkami w wysokości 3.344,83 zł (§ 4560).

4.Dział 700 Rozdział 70004 § 4270 - kwota 50.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowo-budowlane w lokalach mieszkalnych.

5.Dział 700 Rozdział 70005 § 4300 - kwota 100.000,00 z przeznaczeniem na prace porządkowe na terenach komunalnych.

6.Dział 750 Rozdział 75023 - kwota 270.000,00 zł, w tym :

§ 4010 - kwota 170.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac i odprawę emerytalną

§ 6050 - kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa Ratusz Miejskiego”

7.Dział 754 Rozdział 75404 kwota 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań Policji w zakresie służby patrolowej na terenie miasta.

8.Dział 757 Rozdział 75702 - kwota 35.100,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych zobowiązań (emisja obligacji).

9.Dział 801

Rozdział 80101 - kwota 61.824,00 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług pozostałych - w ramach wypracowanych dochodów.

Rozdział 80104 - kwota 44.526,00 zł z przeznaczeniem na remont i wymianę dachu budynku gospodarczego oraz adaptację dodatkowych pomieszczeń w Przedszkolu nr 10 ( w tym w ramach przeniesienia wydatków w kwocie 6.026,00 zł).

Rozdział 80110 - kwota 7.290,00 zł -z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (3.690,00 zł) oraz na wydatki inwestycyjne placówek oświatowych - zadaszenie przy wejściu głównym do Gimnazjum nr 2 (3.600,00 zł).

Rozdział 80148 - kwota 9.724,00 zł - z przeznaczeniem na zakup żywności w Stołówce Szkoły Podstawowej nr 8 w ramach dochodów z tego tytułu.

10.Dział 851 Rozdział 85153 - przeniesienie wydatków w kwocie 1.000,00 zł wynika z konieczności pokrycia wydatków związanych z praca Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

11.Dział 852

Rozdział 85204 - przeniesienie wydatków w wysokości 30.000,00 zł z uwagi na mniejsze niż planowano wykonanie do

Rozdziału 85219 - z przeznaczeniem na zakup serwera (§ 6060).

Rozdział 85214 - przeniesienie kwoty 60.936,14 zł stanowiącej wkład własny do projektu Kapitał Ludzki do

Działu 853 Rozdział 85395 na świadczenia społeczne (§ 3119).

12.Dział 900

Rozdział 90015 - kwota 93.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację lamp

ulicznych.

Rozdział 90095 - kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

13.Dział 926

Rozdział 92601 - kwota 50.220,00 zł (§ 4260 - 4300) na utrzymanie bieżące lodowiska.

Rozdział 92605 - kwota 10.000,00 (§ 4300) na organizację imprezy „Lęborski Boxing Show Polska - Kanada „.

Załącznik nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2012 został uaktualniony o zmiany wyżej omówione.

2

2