Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok.

Uchwała Nr …………………../2012

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ………………………………

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 , z późn.zm. )

uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet miasta Lęborka na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi :

DOCHODY kwota 114.356.359,32 zł

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 95.247.199,15 zł ,

w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.386.682,00 zł

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.461.595,86 zł

-dochody majątkowe w wysokości 19.109.160,17 zł ,

w tym :

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.593.775,26 zł

WYDATKI kwota 120.644.838,19 zł

w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 97.065.832,54 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 23.579.005,65 zł

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.386.682,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 6.288.478,87 zł.

§ 4

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok p.n. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2012 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

W LEBORKU

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia

27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na

2012 rok.

Załącznik nr 1

Na podstawie zawiadomień Ministra Finansów nr ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 23 i 29 listopada 2012 roku dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta w dziale 758 Różne rozliczenia , rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 356.273,00 zł z tytułu :

- rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 59.001,00 zł (§ 2920)

- części oświatowej subwencji ogólnej - 297.272,00 zł (§ 2920)

Na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się zwiększenia dochodów działu 801 Oświata i wychowanie o kwotę 18.001,00 zł , z tytułu różnych dochodów Szkoły Podstawowej nr 3 - kwota 2.001,00 zł ( odszkodowanie za uszkodzenie w czasie burzy rejestratora monitoringu) oraz z tytułu wpływów z usług stołówek w Przedszkolu nr 2 - kwota 10.000,00 zł i Przedszkolu nr 9 - kwota 6.000,00 zł..

W związku z otrzymaną decyzją finansową Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.236.5.2012 . MS z dnia 15.11.2012 roku dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów o kwotę 125.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie lokalu mieszkalnego nieokreślonym imiennie repatriantom .

Załącznik nr 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale Transport i Łączność , rozdział Dogi publiczne gminne o kwotę 457.588,42 zł z przeznaczeniem na :

- remonty bieżące dróg gminnych - kwota 100.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg i ulic”- kwota 357.688,42 zł

Dział 630 Rozdział 63095 § 6667 - kwota 23.584,58 - w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Instytucję Audytową Projektu p.n. „Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich” zwiększona została korekta finansowa z 3 do 5 % . Miasto zostało zobowiązane do zwrotu dotacji w wysokości 20.240,58 zł wraz z odsetkami w wysokości 3.344,00 zł (§ 4560).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług do remontu kamer monitorujących . O kwotę tą zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej.

W związku ze zwiększeniem dochodów w dziale 801 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18.001,00 zł z przeznaczeniem na :

- zakup nowego rejestratora monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3 - kwota 2.001,00 zł (§ 4210)

- zakup środków żywności w Przedszkolu nr 2 - kwota 10.000,00 zł , Przedszkolu nr 9- kwota 6.000,00 zł ( § 4220)

Ponadto w związku z realizacją rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli „ Cyfrowa Szkoła „ w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych zachodzi konieczność dokonania zakupu szaf z funkcją ładowania baterii w Szkole Podstawowej nr 5 ze środków własnych gminy. W związku z tym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale Szkoły Podstawowe o kwotę 12.500,00 zł zmniejszając jednocześnie plan wydatków rozdziału Inne formy wychowania przedszkolnego ( rozdział 80106 § 2540).

Załącznik nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2012 został uaktualniony o zmiany wyżej omówione.