Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2013 rok.

Uchwała Nr ……………………………

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ………………………………..

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2013 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.594.) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 , z późn.zm. )

uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetu miasta na 2013 rok , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia ,zmniejszenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2013 rok , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet miasta Lęborka na 2013 rok po dokonanych zmianach wynosi :

DOCHODY kwota 126.697.360,86 zł

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 98.104.289,29 zł ,

w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.268.938,00 zł

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.852.103,80 zł

-dochody majątkowe w wysokości 28.593.071,57 zł ,

w tym :

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 16.859.825,70 zł

WYDATKI kwota 137.500.961,01 zł

w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 96.830.164,72 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 40.670.796,29 zł

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.268.938,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 10.803.600,15 zł.

§ 4

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII - 340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2013 rok p.n. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIII - 340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2013 rok p.n. Zakres dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

W LEBORKU

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia

21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na

2013 rok.

Załącznik nr 1 - Zwiekszenie i zmniejszenie dochodów budżetu miasta na rok 2013.

1.W związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonego przetargu na wykonanie zadania p.n. „ Rozwój połączeń drogowych w Lęborku poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ulicy Stryjewskiego, Skarżyńskiego i Orlińskiego oraz przebudowę ulicy Poznańskiej „ dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg i Ulic o kwotę 330.269,00 zł.( dział 600 rozdz.60016 § 6330 )

2.W związku z ustaleniem ostatecznego harmonogramu z wykonawcą robót oraz określeniem aktualnych kosztów realizacji zadania p.n. „Budowa budynku komunalnego „ dokonuje się zwiększenia wysokości środków pochodzących z Rządowego Programu Finansowego Wsparcia z Funduszu Dopłat o kwotę 44.870,85 zł .( dział 700 rozdz.70005 § 6280 )

3.Dotacja zaplanowana na realizację zadania p.n. „Mój Rynek” ulega zmniejszeniu o kwotę 469.553,40 zł

W wyniku powstałych oszczędności wynikających z postępowania przetargowego ( dział 700 rozdz.70095 § 6207 ).

4.Na podstawie wytycznych RIO w Gdańsku dokonuje się zmniejszenia dochodów stanowiących dofinansowanie z PFRON realizacji zadania „Wyrównywanie różnic między regionami II na likwidację barier w szkole podstawowej nr 5 „o kwotę 128.767,56 zł ( dział 801 rozdz.80101 § 6280 ). O kwotę tą ulegają zmniejszeniu wydatki na ten cel (dział 801 rozdz.80101 § 6050- Załącznik nr 2)

5.Dokonuje się zwiększenia dochodów realizowanych przez Gimnazjum nr 1 o kwotę 2.000,00 zł w ramach środków otrzymanych z PZU S.A. na sfinansowanie wykonania obudowy zabezpieczającej grzejniki płytowe w szkole w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów (dział 801 rozdz.80110 § 0970 ). O kwotę tą ulegają zwiększeniu wydatki na ten cel (dział 801 rozdz.80110 § 4300 - Załącznik nr 2)

W wyniku wyżej omówionych zmian dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 881.719,11 zł.

Załącznik nr 2 - Zwiększenie, zmniejszenie i przeniesienie wydatków budżetu miasta na 2013 rok

1.W związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonego przetargu na wykonanie zadania p.n. „ Rozwój połączeń drogowych w Lęborku poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ulicy Stryjewskiego, Skarżyńskiego i Orlińskiego oraz przebudowę ulicy Poznańskiej „ dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych wydatków o kwotę 615.269,00 zł w tym z dotacji celowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg i Ulic - kwota 330.269,00 zł ( dział 600 rozdz 60016 § 6050 ).

2.Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ”Budowa przejścia do ulicy Żeromskiego” zmniejsza się o kwotę 350.000,00 zł. Realizacja tego zadania zostaje przesunięta na lata 2013-2014.

3.W wyniku powstałych „oszczędności” wydatki na zadanie „Budowa i modernizacja dróg i ulic” zwiększa się o kwotę 135.680,00 zł ( dział 600 rozdz 60016 § 6050 ).

4.Dokonuje się przeniesienia wydatków realizowanych przez MZGK w wysokości 4.400,00 zł z usług pozostałych - § 4300 , na zakup nakładów na budowę garażu przejętych w ramach zadłużenia- § 6060 ( dział 700 rozdz.70005 ) .

5.Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne p.n. „Remont budynku przy ul.Wyszyńskiego 3” o wartości 400.000,00 zł ( dział 700 rozdz.70005 § 6050 ) .

6.Wydatki na zadanie „Budowa budynku komunalnego” zwiększa się o kwotę 149.569,50 zł w związku z ustaleniem ostatecznego harmonogramu z wykonawcą robót oraz określeniem aktualnych kosztów realizacji zadania ( dział 700 rozdz.70005 § 6050 ).

7.Wydatki zaplanowane na realizację zadania p.n. „Mój Rynek” ulegają zmniejszeniu o kwotę 504.528,61 zł w wyniku powstałych oszczędności wynikających z postępowania przetargowego , w tym w ramach środków z dotacji o kwotę 469.553,40 zł ( dział 700 rozdz. 70095 § 6057) , wkładu miasta w realizację zadania o kwotę 34.975,21 zł ( dział 700 rozdz. 70095 § 6059).

8.Dokonuje się zwiększenia wydatków Działu Administracja Publiczna o kwotę 20.000,00 zł na sporządzenia dokumentacji na potrzeby przetargu na zakup energii elektrycznej ( dział 750 rozdz. 75023 § 4300).

9.O kwotę 3.380,00 zł zwiększa się środki dla Komendy Powiatowej Policji na pokrycie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy oddziałów prewencji ( dział 754 rozdz. 75404§ 3000 ).

10. Zwiększa się plan wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej o kwotę 6.216,56 zł z przeznaczeniem na zakup kompletnego zestawu selektywnego alarmowania ( dział 754 rozdz. 75412 § 4210 ).

11.Dokonuje się przeniesienia wydatków w Przedszkolach poprzez zmniejszenie dotacji dla Przedszkola „U zielonej żabki” o kwotę 13.000,00 zł ( dział 801 rozdz. 80104 § 2540 ) . O kwotę tą zwiększa się wydatki Przedszkoli nr 1,2,6 na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych ( dział 801 rozdz.80104 § 4210, 4240 ).

Załącznik nr 3 „ Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2013 rok” został uaktualniony o zmiany wprowadzone w załączniku nr 2

Załącznik nr 4 stanowiący „ Zakres dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2013 rok” został uaktualniony o zmianę dotyczącą wysokości dotacji dla Przedszkola „ U Zielonej Żabki” o kwotę 13.000,00 zł.