Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2013 rok.

Uchwała Nr ……………………/2013

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ………………………………

 

 

 

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2013 rok.

 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.594.) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 , z późn.zm. )

 

 

uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetu miasta na 2013 rok , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2.

 

Dokonuje się zwiększenia ,zmniejszenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2013 rok , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

 

Budżet miasta Lęborka na 2013 rok po dokonanych zmianach wynosi :

 

DOCHODY kwota 118.637.482,07 zł

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 100.361.952,04 zł ,

w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.313.638,00 zł

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.899.097,55 zł

-dochody majątkowe w wysokości 18.275.530,03 zł ,

w tym :

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.088.643,16 zł

 

 

 

WYDATKI kwota 132.441.082,22 zł

w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 100.829.746,09 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 31.611.336,13 zł

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.313.638,00 zł

 

Deficyt budżetu miasta Lęborka ulega zmianie i wynosi 13.803.600,15 zł.

 

§ 4

 

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 13.803.600,15 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.626.230,15 zł, przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych /obligacji komunalnych/ w wysokości 7.500.000,00 zł oraz pożyczką z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.677.370,00 zł..

2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 17.003.600,15 zł oraz rozchody w wysokości 3.200.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 5

 

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII - 340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2013 rok p.n. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

 

§ 6

 

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII - 340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2013 rok p.n. „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku „ otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

 

§ 7

 

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIII - 340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2013 rok p.n. Zakres dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

 

§ 8

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

 

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

W LEBORKU

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia

21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na

2013 rok.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZWIĘKSZENIE I ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2013 ROK

 

Dokonuje się :

 

1.zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania „Inkubator przedsiębiorczości” o kwotę 1.057.293,58 zł w oparciu o przeprowadzone postepowania przetargowe. (Dział 150 Rozdział 15011 § 6207)

 

2..zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania ”Budowa elektrociepłowni opalanej biomasa jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka „ o kwotę 6.403.330,00 zł w związku z przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy realizowanym w trybie zaprojektuj i wybuduj. (Dział 400 Rozdział 40001 § 6207)

 

3.zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł z uwagi na realne zagrożenie niewykonania dochodów z tego tytułu

(Dział 700 Rozdział 70005 § 0870)

 

4.zwiększenia dochodów Działu 801 - z najmu i dzierżaw o kwotę 65.000,00 zł (Rozdział 80101 § 0750) - dodatkowe dochody zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 3, 5 i 8 ,

 

5. zmniejszenia o 20.000,00 dochodów z usług świadczonych przez stołówkę szkolną przy Zespole Szkół nr 3 (Rozdział 80148 § 0830)

 

5.zwiększenia dochodów stanowiących dotację ze środków europejskich na realizację programu „Uczenie się przez całe życie -COMMENIUS Partnerski Projekt Szkół” o kwotę 14.000,00 zł (Dział 801 rozdział 80195 § 2007).

 

6.zwiększenia dochodów stanowiących dotacje celową na realizację „nowego” zadania inwestycyjnego „Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku” o kwotę 255.341,00 zł.

 

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu miasta na 2013 rok ulegają zmniejszeniu o

9.146.282,58 zł.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZWIĘKSZENIE, ZMNIEJSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

 

Dokonuje się :

 

1.zmniejszenia wydatków na realizację zadania „Inkubator przedsiębiorczości” o kwotę 1.637.293,58 zł w oparciu o przeprowadzone postepowania przetargowe. (Dział 150 Rozdział 15011 § 6057 i 6059).

 

 

 

2. zmniejszenia wydatków na realizację zadania ”Budowa elektrociepłowni opalanej biomasa jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka „ o kwotę 7.533.330,00 zł

w związku z przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy realizowanym w trybie zaprojektuj i wybuduj. (Dział 400 Rozdział 40001 § 6057 i 6059)

 

3.zmniejszenia wydatków na realizacje zadania p.n. Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim - I etap o kwotę 420.000,00 zł (Dział 600 Rozdział 60016 § 6050) z uwagi na przesunięcie terminów rozpoczęcia realizacji zadania. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2014 rok. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone do WPF

na lata 2012-2030.

 

4.zwiększenia wydatków na usługi remontowe w lokalach mieszkalnych oraz zakup wyposażenia (grzejniki, kuchenki) o kwotę 160.000,00 zł (Dział 700 Rozdział 70004 § 4210 i 4270).

 

5.zwiekszenia wydatków na prace porządkowe na terenach komunalnych (obrzeża miasta) o kwotę

40.000,00 zł (Dział 700 Rozdział 70005 § 4300).

 

6.zwiekszenia wydatków na podwyżkę płac pracowników urzędu o kwotę 237.713,00 zł (Dział 750 Rozdział 75011 i 75023).

 

7.zwiększenia wydatków na podwyżkę płac pracowników starzy miejskiej o kwotę 34.630,00 zł (Dział 754 Rozdział 75416).

 

8.zwiekszenia wydatków na zakup materiałów do eksploatacji monitoringu miasta o kwotę 5.000,00 zł (Dział 754 Rozdział 75495 § 4210).

 

9.zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 16.000,00 zł w Szkole Podstawowej nr 8 (w ramach dodatkowych dochodów) na remont placówki (Dział 801 Rozdział 80101 § 6050) oraz o kwotę 8.000,00 zł w Gimnazjum nr 1 na remont placówki (Dział 801 Rozdział 80110 § 6050).

 

10.zwiększenia wydatków na podwyżkę wynagrodzeń „ pracowników oświaty” o kwotę 1.431.411,00 zł oraz pozostałych wydatków bieżących o kwotę 14.472,00 zł

 

11.zwiększenia wydatków w ramach dotacji ze środków europejskich na realizację programu „Uczenie się przez całe życie -COMMENIUS Partnerski Projekt Szkół” o kwotę 14.000,00 zł (Dział 801 rozdział 80195 § 4117,4127,4177,4217,4377,4417 i 4427).

 

12.zwiekszenia wydatków na podwyżkę wynagrodzeń pracowników MOPS o kwotę 65.814,00 zł (Dział 852 Rozdział 85219 § 4010 i 4110) oraz na dodatki mieszkaniowe o kwotę 65.785,00 zł (Rozdział 85215 § 3110).

 

13.zwiększenia wydatków na podwyżki płac pracowników świetlic szkolnych o kwotę 2.108,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 1.229,00 zł odpisów na ZFŚS (Dział 854 Rozdział 85401 i 85495 § 4010 i 4440).

 

14.zwiekszenia wydatków na pomoc materialna dla uczniów o kwotę 23.924,00 zł , w tym na stypendia dla uczniów - 23.394,00 zł oraz inne formy pomocy - 530,00 zł. Kwota ta stanowi udział miasta w realizacji świadczeń (Dział 854 Rozdział 85415 § 3240 i 3260).

 

15. zwiększenia wydatków na podwyżki płac pracowników MZGK o kwotę 69.500,00 zł (Dział 900 Rozdział 90017 § 4010, 4110,4120).

 

 

16.zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.256.648,00 zł , w tym na realizację „nowych” zadań inwestycyjnych : p.n.

„ Zagospodarowanie otoczenia boiska treningowego na Stadionie Miejskim” - kwota 200.000,00 zł

„Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku” - kwota 1.056.648,00 zł

Jednocześnie zmniejszeniu o kwotę 25.000,00 ulegają wydatki realizowane przez CSiR na remonty obiektów sportowych .(Dział 926 Rozdział 92601 § 6050).

 

17.zwiekszenia wydatków na podwyżki płac pracowników CSiR o kwotę 25.000,00 zł (Dział 926 Rozdział 92604 § 4010 i 4110).

 

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu miasta ulegają zmniejszeniu o kwotę 6.146,282,58

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2013 ROK

 

Załącznik został uaktualniony o zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do Uchwały

.

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

 

W wyniku wprowadzonych zmian polegających na zmniejszeniu o kwotę 9.146.292,58 zł (w tym : 2.000.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych), zmniejszeniu o kwotę 6.146.282,58 zł wydatków budżetu miasta na 2013 rok oraz m.in. wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych planowany deficyt uległ zwiększeniu o 3.000.000,00 zł i zostanie pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych (emisji obligacji). Plan przychodów po zmianie wynosi 17.003.600,15 a rozchodów 3.200.000,00 zł.

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 73/2013 z dnia 17-09-2013 oraz decyzją z dnia 01-10-2013 r. dokonano zmian wysokości dotacji dla:

Przedszkole „Baśniowe” - zmniejszenie o 20.000,00 zł

Prywatne Przedszkole Językowe „Tęczowa Kraina” - zmniejszenie o 50.000,00 zł

Przedszkole „ U Zielonej Żabki” - zmniejszenie o 406,00 zł

Przedszkole Integracyjne ” Jesteśmy Razem” - zwiększenie o 70.000,00 zł