Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok.

Uchwała Nr …………………………..

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia …………………………………

 

 

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok.

 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.594.) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 , z późn.zm. )

 

 

uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetu miasta na 2014 rok , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2.

 

Dokonuje się zwiększenia, zmniejszenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2014 rok , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

 

Budżet miasta Lęborka na 2014 rok po dokonanych zmianach wynosi :

 

DOCHODY kwota 139.872.786,74 zł

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 104.209.337,13 zł ,

w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.606.253,00 zł

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w

wysokości 2.184.801,03 zł

 

-dochody majątkowe w wysokości 35.663.449,61 zł ,

w tym :

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach

publicznych w wysokości 21.113.110,89 zł

 

 

WYDATKI kwota 148.881.986,58 zł

w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 99.783.962,76 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 49.098.023,82 zł

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.606.253,00 zł

 

Deficyt budżetu miasta Lęborka ulega zmianie i wynosi 9.009.199,84 zł.

 

 

§ 4

 

§ 3 Uchwały Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok otrzymuje brzmienie :

 

„1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 9.009.199,84 zł zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych /obligacji komunalnych/ w wysokości 8.500.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z „wolnych środków” o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 509.199,84 zł.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 12.714.858,84 zł oraz rozchody w wysokości 3.705.659,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3. „

 

§ 5.

 

§ 13 Uchwały Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok otrzymuje brzmienie :

 

„Ustala się :

1) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 8.500.000,00 zł

na finansowanie planowanego deficytu budżetu

2) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek za pokrycie deficytu

występującego w ciągu roku w kwocie 4.500.000,00 zł .”

 

§ 6.

 

W § 14 Uchwały Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok pkt 2 otrzymuje brzmienie :

 

„ 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu na kwotę 4.500.000,00 zł .”

 

 

§ 7.

 

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok p.n. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

 

§ 8.

 

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.12.2013 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok p.n „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku „otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

 

§ 9.

 

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 12 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok p.n. „Dochody i wydatki budżetu miast Lęborka na 2014 rok na zadania finansowane z budżetu unii europejskiej „otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

 

§ 10.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

 

§ 11.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

 

 

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

W LEBORKU

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia

17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na

2014 rok.

 

 

Załącznik nr 1 - Zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetu miasta Lęborka na 2014 rok

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.671.886,80 zł , tym :

 

1.W związku z nie wydatkowaniem w roku 2013 planowanej kwoty na zadanie inwestycyjne „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” zwiększa się dochody stanowiące dotację na realizację w/w zadania o kwotę 1.897.260,57 zł.

(Dział 400 Rozdział 40001 § 6207).

 

2.Dochody zaplanowane w Dziale 700 Rozdział 70005 § ulegają zmniejszeniu o kwotę 711.031,42 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych” nastąpi w latach 2014-2015. Środki na realizację tego zadania zmniejsza się o kwotę 453.989,78 zł.

Zmniejszeniu o kwotę 257.041,66 ulega zmniejszeniu plan dochodów na realizację „Budowy budynku mieszkalnego przy ulicy Łasaka ” w oparciu o rozstrzygnięty przetarg.

 

3.O kwotę 216.880,00 zł zwiększona zostaje część oświatowa subwencji ogólnej na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

(Dział 758 Rozdział 75801 § 2920).

 

4.Dotacja na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja Centrum Lęborka” ulega zwiększeniu o kwotę 62.156,28 zł. Wartość zadania została zwiększona w związku z wyższym niż planowano kosztem sporządzenia dokumentacji i robót budowlanych budowy bulwarów nad rzeka Łebą.

(Dział 921 Rozdział 92195 § 6207).

 

5.Dotację na realizację „Budowy boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5 i 8” zwiększa się o kwotę 206.621,38 zł w związku z niezrealizowaniem dochodów z tego tytułu w roku 2013 oraz w związku ze zmianą poziomu dofinansowania projektu z 24,2 % na 33 %

(Dział 926 Rozdział 92601 § 6330)

 

Załącznik nr 2 - Zwiększenie, zmniejszenie i przeniesienie wydatków budżetu miasta Lęborka na 2014 rok

 

1. W związku z nie wydatkowaniem w roku 2013 planowanej kwoty na zadanie inwestycyjne „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” zwiększa się wydatki na realizację w/w zadania o kwotę 2.298.071,25 zł ( w tym dotacja1.897.260,57 zł).Ponadto rozstrzygnięte zostało postepowanie na prowadzenie nadzoru inwestorskiego którego wynik miał wpływ na konieczność zwiększenia planu wydatków.

(Dział 400 Rozdział 40001 § 6207)

 

2.W związku z opóźnieniem w 2013 prac przy przebudowie mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim oraz koszty robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania przetargowego plan wydatków na realizację tego zadania zwiększa się o kwotę 805.894,00 zł

Wydatki na realizację zadania „Budowa i modernizacja dróg i ulic” zwiększa się o kwotę 127.158,75 zł.Do realizacji w ramach tego zadania przyjmuje się ulicę Łasaka i ulicę Konopackiej.

(Dział 600 Rozdział 60016 § 6050).

 

3.Wydatki zaplanowane w Dziale 700 Rozdział 70005 § ulegają zmniejszeniu o kwotę 615.055,04 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych” nastąpi w latach 2014-2015. Wydatki na realizację tego zadanie zmniejsza się o kwotę 907.979,51 zł (w tym dotacja 453.989,78 zł).

O kwotę 310.000,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizacje zadania p.n. „Przebudowa części budynku przy ul. Wyszyńskiego na MOPS” w związku koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac remontowych oraz kontynuacją robót nieukończonych w 2013 roku.

(Dział 700 Rozdział 70005 § 6050).

Wydatki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ”Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Łasaka „- wydatki § 6050 przenosi się do § 6010 jako wniesienie wkładu do spółki Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Zadanie realizowane jest przez w/w spółkę.

(Dział 700 Rozdział 70005 i Rozdział 70021).

 

4.Zwiększenie planu wydatków Działu 750 Rozdział 75023 § 6050 o kwotę 190.000,00 zł dotyczy kontynuacji robót budowlano - konserwatorskich w budynku D Ratusza - zadanie inwestycyjne p.n. „Remont pomieszczeń Ratusza”.

 

5.W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego wprowadza się do budżetu nowe zadanie p.n. „Zakup namiotu medycznego” o wartości 20.000,00 zł.

(Dział 754 Rozdział 75414 § 6060).

 

6.O kwotę 1.679.081,00 zł zmniejsza się plan wydatków przedszkoli na wynagrodzenia i pochodne.

(Dział 801 Rozdział 80104 § 4010,4110,4120).

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup sprzętu wyposażenia kuchni Przedszkola nr 1” na kwotę 14.000,00 zł .

(Dział 801 Rozdział 80148 § 6060).

Wydatki realizowane w rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę 6.533,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów utrzymania Lęborskiego Centrum Nauczania Kreatywnego w roku szkolnym 2013/2014. (§ 2320).

 

7.Plan wydatków realizowanych w Rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - ulega zwiększeniu o kwotę 650.000,00 zł , w tym :

-na przebudowę kolektora deszczowego przy ulicy Słupskiej w Lęborku - kwota 200.000,00 zł (nowe zadanie inwestycyjne)

-na budowę kanalizacji deszczowej dla systemu odprowadzania wód deszczowych śródmieścia w ul. Wyszyńskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni - kwota 450.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „ Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych.”

 

8. Plan wydatków na zadanie „Rewitalizacja Centrum Lęborka” ulega zwiększeniu o kwotę 88.794,68 zł ( w tym dotacja 62.156,28 zł) w związku z wyższym niż planowano kosztem sporządzenia dokumentacji i robót budowlanych budowy bulwarów nad rzeka Łebą oraz o 190.000,00 zł na ciąg dalszy badań archeologicznych kwartału dawnej zabudowy miejskiej

(Dział 921 Rozdział 92195 § 6057,6059 6050).

 

9.Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne o wartości 60.000,00 zł p.n. „Remont basenu (wymiana złoża filtracyjnego w filtrach oraz dysz dennicowych i rusztowych)”.

Plan wydatków na realizację „Budowy boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5 i 8” zwiększa się o kwotę 750.963,00 zł (w tym dotacja 206.621,38 zł) w związku z niezrealizowaniem wydatków w roku 2013 oraz w związku ze zmianą poziomu dofinansowania projektu z 24,2 % na 33 %.

(Dział 926 Rozdział 92601 § 6050) .

 

W wyniku powyższych zmian wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 2.886.745,64 zł.

Deficyt budżetu miasta Lęborka ulega zwiększeniu o kwotę 1.214.858,84 zł i wynosi 9.009.199,84 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych /obligacji komunalnych/ w wysokości 8.500.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z „wolnych środków” o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 509.199,84 zł.

 

Przychody budżetu miasta wynoszą 12.714.858,84 zł tzn. ulegają zwiększeniu o różnicę wolnych środków tj .kwotę 1.214.858,84 zł .Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 3.705.659,00 zł. - załącznik nr 3.

 

Załącznik nr 4 p.n. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2014 rok, załącznik nr 5 p.n. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku oraz załącznik nr 6 p.n. Dochody i wydatki budżetu miasta Lęborka na 2014 rok na zadania finansowane z budżetu unii europejskiej został uaktualniony o zmiany w prowadzone w załączniku nr 1 i 2 do uchwały.