Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok.

Uchwała Nr ………………..…….

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 28 maja 2014 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.594.) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 , z późn.zm. )

uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetu miasta na 2014 rok , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia, zmniejszenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2014 rok , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet miasta Lęborka na 2014 rok po dokonanych zmianach wynosi :

DOCHODY kwota 145.087.154,59 zł

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 105.450.249,96 zł ,

w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.868.871,00 zł

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.864.707,86 zł

-dochody majątkowe w wysokości 39.636.904,63 zł ,

w tym :

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21.628.565,91 zł.

WYDATKI kwota 154.096.354,43 zł

w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 101.567.025,58 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 52.529.328,85 zł

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.868.871,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 9.009.199,84 zł.

§ 4

§ 13 Uchwały Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok otrzymuje brzmienie :

„Ustala się :

1) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 8.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu

2) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek za pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 4.500.000,00 zł .

3) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych za pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 8.000.000,00 zł ”

§ 5

W § 14 Uchwały Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok otrzymuje brzmienie :

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 8.500.000 00 zł

2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu na kwotę 4.500.000,00 zł

3)zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu na kwotę 8.000.000,00 zł

4) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie wykupu obligacji w wysokości 3.500.000,00 zł

5) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów w wysokości 205.659,00zł

6) do dokonywania przeniesień wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.”

§ 6

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rokp.n. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały..

§ 7

Załączniknr 11 do Uchwały nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborkuz dnia 17 12 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok p.n. „Dochody i wydatki budżetu miasta Lęborka na 2014 rok na zadania finansowane z budżetu unii europejskiej „otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Załączniknr 8 do Uchwały nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborkuz dnia 17 12 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok p.n. „Zakres dotacji podmiotowych z budżetu miasta Lęborka na 2014 rok „otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

W LEBORKU

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia

17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na

2014 rok.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZWIĘKSZENIE I ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEBORKA NA 2014 ROK

1.Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3.458.000,00 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi na dzień 08.05.2014 - 6.013.914,45 zł i w związku z tym istnieje realne uzasadnienie zwiększenia dochodów.

(Dział 700 Rozdział 70005 § 0870).

2.W związku z przedłużeniem do grudnia 2014 r. terminu realizacji projektu „RECReate - rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św .Jakuba, Program Południowy Bałtyk dokonuje się zwiększenia planu dotacji ze środków europejskich w wysokości 52.256,83 zł

(Dział 750 Rozdział 75075 § 2007).

3.Do budżetu w Dziale 750 Rozdział 75075 § 2007 wprowadza się dochody stanowiące dotację ze środków europejskich w wysokości 422.550,00 zł na realizację nowego projektu p.n.”Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej”. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2007-2013.Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 976.100,00zł , w tym dotacja 878.490,00 zł ( 90 % wydatków).Projekt ma na celu określenie granic i kierunku rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka, opracowanie strategii rozwoju obszaru i upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym, promocję zintegrowanego, partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów obszaru.

4..Dochody Działu 853 Rozdział 85395 zwiększa się o kwotę 545.100,00 zł stanowiące dotację ze środków europejskich na realizację nowego projektu p.n. „e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasta Lębork” w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.(§ 2007,2009,6207 i 6209).

Całkowity koszt projektu wynosi 855.700,00 zł bez udziału środków własnych budżetu miasta. Projekt będzie realizowany w latach 2014 - 2015.Celem jest rozwój informatyczny społeczeństwa poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Lęborka zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej.Działania projektu będą obejmować przede wszystkim osoby w grupie 50+, dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Realizacja polegać będzie na zapewnieniu dostępu do internetu i użyczeniu sprzętu komputerowego wytypowanej grupie 85 osób przez okres realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu. Uczestnicy zostaną objęci programem szkoleń :dwa szkolenia z obsługi komputera oraz dwa szkolenia komputerowe uwzględniające specyficzne potrzeby beneficjentów.

5.Dotacja na realizację zadania p.n.” Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych” ulega zmniejszeniu o kwotę 126.149,98 zł w związku ze zmniejszeniem wartości w/w zadania.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu miasta na 2014 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 4.351.756,85 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 2 ZWIĘKSZENIE , ZMNIEJSZENIE i PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEBORKA NA 2014 ROK

1.W związku z wyłonieniem do realizacji siedmiu projektów w ramach „budżetu obywatelskiego” wprowadza się do realizacji niżej wymienione zadania :

- Poprawa nawierzchni Bulwaru turystyczno-rekreacyjnego nad rzeką Łebą - od Zamku Krzyżackiego do starego basenu” - kwota 148.000,00 zł (Dział 600 Rozdział 60016 § 6050)

-„Sportowa przyszłość z Pogonią Lębork”dofinansowanie obozów sportowych ,organizacja młodzieżowych turniejów piłkarskich, promocja sportu, piłki nożnej klubu Pogoń i miasta Lęborka - kwota 45.000,00 zł (Dział 750 Rozdział 75075 § 4300)

-utworzenie placów zabaw :

-Plac zabaw na Osiedlu Sportowym- kwota100.000,00 zł

-Plac zabaw w Parku Chrobrego „ Budowa infrastruktury rekreacyjnej - Tęczowa Kraina Zabawy dla Małych Lęborczan „ - kwota196.000,00 zł

-Plac zabaw w parku Michalskiego -„Nowocześnie i bezpiecznie „- kwota 200.000,00 zł

(Dział 900 Rozdział 90004§ 6050)

-„Po zdrowie na siłownię pod chmurką” - kwota 45.000,00 zł (Dział 926 Rozdział 92601 § 6050)

- Ścieżka zdrowia wraz z oświetleniem w Parku Chrobrego - kwota 195.000,00 zł (Dział 926 Rozdział 92601 § 6050)

-„Sportowa przyszłość z Pogonią Lębork” - zakup sprzętu sportowego - kwota 55.000,00 zł (Dział 926 Rozdział 92601 § 4210)

2.Dokonuje się zwiększenia kapitału zakładowego spółki Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku o 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup autobusów.

3.W związku z zaklasyfikowaniem zadania p.n. „remont Aleji Niepodległości na odcinku od wiaduktu na rzece Łebie do ulicy Handlowej” do wydatków bieżących dokonuje się przeniesienia kwoty 300.000,00 zł ( Dział 600 Rozdział 60013 § 6300 - zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł , § 2710 - zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł).

4.Na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 530.000,00 zł na modernizację dróg powiatowych - ulica Kaszubska, Syrokomli, Witosa i Małoszycka.(Dział 600 Rozdział 60014 § 6300).

5.Wydatki na remonty zasobów komunalnych zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł (Dział 700 Rozdział 70004 § 6050).

6.Wydatki Działu 750 Rozdział 75075 ulegają zwiększeniu o kwotę 530.978,61 zł, na realizację projektu RECReate - rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga św .Jakuba, Program Południowy Bałtyk kwota 61.478,61 zł zł oraz na realizacje projektu p.n. ”Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej”. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2007-2013 - kwota 469.500,00 zł.

7.Zwiększa się o kwotę 381.900,00 zł plan wydatków Działu 801 - Oświata i Wychowanie ,

W tym :

- kwota 196.900,00 - Szkoły Podstawowe

wynagrodzenia bezosobowe -1000,00 zł

wydatki inwestycyjne - 195.900,00 zł z tego :

oddymianie klatki schodowej w budynku SP 3 - 49.500,00

przebudowa ogrodzenia - SP 8 - 26.400,00

rozbudowa szatni - SP 8 - 120.000,00

-kwota 105.000,00 zł - Przedszkola - wydatki inwestycyjne z tego :

oddymianie klatki schodowej - P-le nr 6 - 65.000,00 zł

remont ogrodzenia - P-le nr 10 - 40.000,00 zł

-kwota 80.000,00 zł - Gimnazja - wydatki inwestycyjne - kompleksowy remont kuchni G2 - etap I.

8.Wydatki Działu 853 Rozdział 85395 zwiększa się o kwotę 545.100,00 zł na realizację nowego projektu p.n. „e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasta Lębork” w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.(§ od 4017 do 6069).

9.Wydatki Działu 900 zwiększa się o kwotę 427.800,03 zł, z tego :

- wydatki na realizację projektu „Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych” ulegają zmniejszeniu o kwotę168.199,97 zł w związku ze zmniejszeniem wartości w/w zadania.(Rozdział 90001 § 6057 i 6059)

- zakup kaskadowych konstrukcji kwietnikowych - kwota 50.000,00 zł ( Rozdział 90004 § 6060)

- na realizację projektów budżetu obywatelskiego - kwota 496.000,00 zł

- Zakup aktualizacji oprogramowania komputerowego (czynsze i dzierżawy) - kwota 50.000,00 zł (Rozdział 90017 § 6060).

10.Plan wydatków Działu 921 zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł. Kwota ta stanowi dotację dla LCK „FREGATA” na docieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie nowej elewacji kina.(Rozdział 92113 § 2480).

11.Planwydatków Działu 926 - Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 1.272.978,21 zł,

W tym:

-na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - kwota 295.000,00 zł

-urządzenie boiska do piłki plażowej - kwota 15.000,00 zl

-wykonanie sztucznego nawadniania boiska głównego - 45.000,00 zł

-urządzenie trawiastego boiska treningowego - kwota - 15.000,00 zl

-wykonanie ogrodzenia kortów i boiska treningowego - 60.000,00 zł

-renowacja płyty głównej boiska - kwota -50.000,00 zł

-budowa bieżni przy ZSz 3 - kwota 200.000,00 zł

-budowa boisk sportowych przy SP 3 - kwota 778.000,00 zł

-budowa boisk sportowych przy SP3 i ZSz 3 w Lęborku - kwota 200.000,00 zł (zmniejszenie)

(Rozdział 92601 § 6050)

-wypłata odprawy emerytalnej - kwota 14.978,21 zł (Rozdział 92604 § 4010).

Plan wydatków na 2014 rok uległ zwiększeniu o kwotę 4.351.756,85 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu miasta na rok 2014 nie ulega zmianie i wynosi 9.009.199,84 zł.

Zmiany omówione w załącznikach nr 1 i 2 zostały wprowadzone do załącznika nr 3,4 i 5 do niniejszej Uchwały.

W § 13 Uchwały Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok - § 4 niniejszej uchwały ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych za pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 8.000.000,00 zł .

W § 14 Uchwały Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok- § 5 niniejszej uchwały upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu na kwotę 8.000.000,00 zł

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu wynikającego z wyprzedzającego finansowania środków pochodzących z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka .