Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV-30/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2015 - 2030.

Uchwała nr …………………..

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia …………………………. roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr IV-30/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2015 - 2030.

Na podstawie : art. 226, art.227, art.228, art.230, ust.6 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

uchwala się, co następuje :

§ 1.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV-30/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2015- 2030 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lęborka na lata 2015-2030”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV-30/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2015- 2030 pn. „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

U Z A S A D N I E N I E

W związku ze zmianami w budżecie miasta Lęborka na rok 2015 i lata następne zachodzi potrzeba zaktualizowania Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030.

Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 198.765,10 i wydatków o kwotę 3.496.065,10 zł.

Deficyt budżetu miasta Lęborka uległ zwiększeniu o kwotę 3.297.300,00 zł i wynosi 7.265.787,15 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje komunalne) w wysokości 6.868.487,15 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( WFOŚiGW Gdańsk) w wysokości 397.300,00 zł.

Plan przychodów budżetu miasta ulega zwiększeniu o kwotę 3.297.300,00 zł , w tym :

- o kwotę 2.900.000,00 zł - przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych )

- o kwotę 397.300,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Przewidywana kwota odsetek w latach 2015-2021 wyniesie około 38.697,00 zł .

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć” dokonano zmian w przedsięwzięciach pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła cieplą w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka”, „Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku”, „Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulicy Mieszka I i DW214 w Lęborku” w oparciu o uchwałę w sprawie zmian w Uchwale Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok.

Gmina Miasto Lębork jest w trakcie opracowywania Planu gospodarki niskoemisyjnej. Na opracowanie dokumentu przyznane jest dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013 - Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, przedstawione w dokumencie działania muszą być spójne z Wieloletnimi Prognozami Finansowymi WPF.

W związku z powyższym dokonuje się rozszerzenia zakresu przedsięwzięć o następujące zadania:

-„Budowa farmy fotowoltaicznej” realizowanego w latach 2015-2018 na łączną kwotę nakładów 10.000.000,00 zł, z tego:

- W 2018 roku wysokość limitu - 10.000.000,00 zł (prognozowane dofinansowanie 50%)

- „Budowa węzła integrującego podsystemy transportu zbiorowego i indywidualnego wraz z budową i modernizacją dróg, ścieżek oraz tworzenie tras rowerowych o charakterze transportowym” realizowanego w latach 2016-2017 na łączną kwotę nakładów 24.100.000,00 zł, z tego:

- W 2016 roku wysokość limitu - 12.000.000,00 zł

- W 2017 roku wysokość limitu - 12.100.000,00 zł (prognozowane dofinansowanie 85%)

- „Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych” realizowanego w latach 2016-2020 na łączną kwotę nakładów 2.500.000,00 zł, z tego:

- W 2016 roku wysokość limitu - 500.000,00 zł

- W 2017 roku wysokość limitu - 500.000,00 zł

- W 2018 roku wysokość limitu - 500.000,00 zł

- W 2019 roku wysokość limitu - 500.000,00 zł

- W 2020 roku wysokość limitu - 500.000,00 zł (prognozowane dofinansowanie 50%)