Uchwała Nr XXVI-233/2004
Uchwała Nr XXVI - 233/2004
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 03 września 2004 roku
w sprawie: zmian w uchwale nr XX - 177/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2004 rok.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )
uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej w budżecie miasta na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu miasta na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5
Załącznik Nr 4 do uchwały nr XX - 177/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2004 rok p.n. “Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6
Załącznik do uchwały nr XX - 177/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok zatytułowany “Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” otrzymuje nazwę “Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004-2007 - “WPI” ” oraz brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7
Budżet miasta po dokonanych zmianach zamyka się po stronie
Dochodów kwotą 60.153.865 zł
w tym dotacje na zadania zlecone 6.399.262 zł
Wydatków kwotą 67.841.705 zł
w tym wydatki na zadania zlecone 6.163.317 zł
§ 8
Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi 7.687.840 zł.
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Lęborku
Mirosława Siebert-Bresler
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVI - 233/04
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 03 września 2004 roku
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW i WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2004 ROK
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
DOCHODY |
WYDATKI |
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
15.000 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
15.000 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
15.000 |
|
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
40.000 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
40.000 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
40.000 |
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
|
55.000 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
|
48.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
40.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
8.000 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
|
7.000 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
3.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
4.000 |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
12.000 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
12.000 |
|
|
|
2710 |
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
12.000 |
|
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
110.440 |
110.440 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
110.440 |
110.440 |
|
|
2701 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
110.440 |
|
|
|
4211 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
5.766 |
|
|
4221 |
Zakup środków żywności |
|
50.233 |
|
|
4301 |
Zakup usług pozostałych |
|
53.805 |
|
|
4431 |
Różne opłaty i składki |
|
636 |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
|
15.000 |
|
90017 |
|
Zakłady gospodarki komunalnej |
|
15.000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
10.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
5.000 |
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA SPORT |
3.000 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
3.000 |
|
|
|
2710 |
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
3.000 |
|
R A Z E M |
180.440 |
180.440 |
|||
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVI - 233/04
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 03.09.2004 roku
URUCHOMIENIE REZERWY OGÓLNEJ W BUDŻECIE MIASTA
NA 2004 ROK
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
4.200 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
4.200 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4.200 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż |
10.000 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze Straże Pożarne |
10.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10.000 |
|
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
|
53.200 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
|
53.200 |
|
|
4810 |
Rezerwy (ogólne) |
|
53.200 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
4.000 |
|
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
4.000 |
|
|
|
2710 |
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
4.000 |
|
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
35.000 |
|
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
35.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35.000 |
|
R A Z E M |
53.200 |
53.200 |
|||
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVI - 233/04
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 03.09.2004 roku
URUCHOMIENIE REZERWY CELOWEJ W BUDŻECIE MIASTA
NA 2004 ROK
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
|
24.000 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
|
24.000 |
|
|
4810 |
Rezerwy (celowe) |
|
24.000 |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
24.000 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
11.560 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.560 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.000 |
|
|
90017 |
|
Zakłady gospodarki komunalnej |
12.440 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1.200 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8.400 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.590 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
250 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
|
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXVI - 233/04 Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 03.09.2004 roku
PRZENIESIENIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2004 ROK
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
38.850 |
38.900 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
38.850 |
34.700 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
2.400 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
300 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
19.850 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
32.000 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
|
4.200 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
4.200 |
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
4.200 |
4.150 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
4.200 |
4.150 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
2.800 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
1.200 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
150 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.200 |
|
R A Z E M |
43.050 |
43.050 |
|||
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXVI - 233/04
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 03.09.2004 roku
Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok.
ŚRODKI SPECJALNE |
||||||||
Dz. |
Rozdz. |
Nazwa |
Stan środków pieniężnych na 01.01.
2004 |
Przychody |
Wydatki |
Stan na 31.12.
2004 |
||
|
|
|
|
Plan na 2004 |
w tym dotacje z budżetu |
Plan na 2004 |
w tym wpłaty do budżetu |
|
600 |
60016 |
Utrzymanie dróg |
10.438 |
35.000 |
X |
35.000 |
X |
10.438 |
750 |
75023 |
Różne rozliczenia finansowe |
5.208 |
X |
X |
5.208 |
X |
X |
852 |
85219 |
Pomoc potrzebującym |
756 |
4.800 |
X |
4.800 |
X |
756 |
926 |
92604 |
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych |
16 |
23.050 |
X |
23.066 |
X |
X |
854 |
85401 |
„Stołówka przy Zespole Szkół Nr 3” |
19.169 |
250.000 |
X |
250.000 |
X |
19.169 |
854 |
85401 |
„Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 5” |
243 |
120.600 |
X |
120.600 |
X |
243 |
854 |
85401 |
„Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 8” |
45 |
126.741 |
X |
126.741 |
X |
45 |
854 |
85401 |
„Stołówka przy Gimnazjum Nr 1” |
1.000 |
97.427 |
X |
97.427 |
X |
1.000 |
854 |
85401 |
Stołówka przy Zespole Szkół Nr 2” |
884 |
97.950 |
X |
97.950 |
X |
884 |
801 |
80104 |
„Stołówka przy Przedszkolu Nr 1” |
9.010 |
130.000 |
X |
129.050 |
X |
9.960 |
801 |
80104 |
„Stołówka przy Przedszkolu Nr 5” |
8.017 |
58.000 |
X |
58.000 |
X |
8.017 |
801 |
80104 |
„Stołówka przy Przedszkolu Nr 6” |
3.420 |
52.000 |
X |
52.000 |
X |
3.420 |
801 |
80104 |
„Stołówka przy Przedszkolu Nr 9” |
6.913 |
90.400 |
X |
90.400 |
X |
6.913 |
801 |
80104 |
„Stołówka przy Żłobko-Przedszkolu” |
6.626 |
56.350 |
X |
55.650 |
X |
7.326 |
801 |
80104 |
“Stołówka przy Przedszkolu Nr 10” |
2.013 |
69.300 |
X |
68.000 |
X |
3.313 |
921 |
92195 |
Wspomaganie inicjatyw społecznych |
X |
9.500 |
X |
9.500 |
X |
X |
R A Z E M |
73.758 |
1.221.118 |
X |
1.223.392 |
X |
71.484 |
||
Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004-2007 - „WPI”
|
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .....................
Rady Miejskiej w Lęborku
|
|||||||
Lp. |
Nazwa programu
Jego cel |
Jednostka organizacyjna realizująca program |
Wartość szacunkowa zadania w tysiącach PLN |
Wysokość wydatków w roku 2004 w tysiącach PLN |
Wysokość wydatków w roku 2005 w tysiącach PLN |
Wysokość wydatków w roku 2006 w tysiącach PLN |
Wysokość wydatków w roku 2007 w tysiącach PLN |
|