Uchwała Nr XXXVIII-330/2005

Uchwała Nr XXXVIII - 330/2005

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 22 kwietnia 2005 roku

w sprawie: zmian w uchwale nr XXXII - 277/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2005 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )

uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w budżecie miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia i przeniesienia wydatków w budżecie miasta zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej na kwotę 20.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet miasta po dokonanych zmianach zamyka się po stronie

Dochodów kwotą 61.526.630 zł

w tym dotacje na zadania zlecone 8.955.470 zł

Wydatków kwotą 68.094.168 zł

w tym wydatki na zadania zlecone 8.955.470 zł

i zamyka się deficytem w wysokości 6.567.538 zł.

§ 5

1. Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXII-277/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2005 rok p.n. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2005 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXII-277/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2005 rok p.n. „Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005-2008 - WPI” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku

Zenon Roman Pryl

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmian w uchwale nr XXXII-277/2004 Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 23 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2005 rok

Załącznik nr 1 - zwiększenie dochodów i wydatków

W związku z końcowym rozliczeniem programu “Młodzież” realizowanego w 2004 roku dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 22.034 zł. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu uczestników z miasta Kretinga i Agnone. Kwota 3.098 zł przeznaczona jest na zakup wyposażenia.

Załącznik nr 2 - zwiększenie i przeniesienie wydatków

W związku z zakończeniem rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań w ramach poszczególnych działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 nie zachodzi potrzeba utrzymywania w budżecie miasta zarezerwowanych środków na ten cel. Dlatego wykreśla się następujące zadania z budżetu 2005 roku:

• zagospodarowanie otoczenia średniowiecznych obwarowań miejskich wzdłuż ulicy Basztowej i ulicy Derdowskiego,

• budowa kompostowni w Czarnówku.

Wobec powyższego zostanie zmniejszony zakres modernizacji ul. Waryńskiego ograniczający się do odbudowy tylko mostu na rzece Łebie.

W związku z zawarciem umowy z wyłonionym wykonawcą na iluminację obiektów zabytkowych i rezygnacją z jej budowy wystarczającą kwotą w tej pozycji jest 15.000 zł (zmniejszoną ze 100.000 zł).

W związku z nierealizowanym wykonaniem iluminacji nie jest konieczne remontowanie elewacji Ratusza w tym roku. Dlatego te dwa zadania pojawią się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2006-2009.

Środki z wyżej wymienionych zmniejszeń (kwota 236.000 zł) przeznacza się na zadanie budowa i modernizacja ulic, oraz na budowę budynku komunalnego w kwocie 400.000 zł tak, aby można było wykonać projekt budynku i rozpocząć jego budowę.

Zachodzi konieczność zwiększenia środków na zadaniu Budowa Miejskiej Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 2 do kwoty 3.000.000 zł. To zwiększenie jest kwotą środków obrotowych niezbędnych w realizacji zadania, gdyż spodziewana dotacja z ZPORR będzie miała formę zwrotu pieniężnych nakładów, a czas zwrotu nie jest ściśle określony i może być dłuższy niż 6 miesięcy.

Dokonuje się również wykreślenia z zadań inwestycyjnych budowy wymiennikowni ciepła przy ul. Słupskiej w kwocie 100.000 zł i przekazuje się tą kwotę na zwiększenie kapitału zakładowego MPEC Sp. z o.o. w Lęborku. Spółka zrealizuje tą budowę. Taki sposób finansowania pozwoli zmniejszyć koszty o podatek VAT, który nie może być odzyskany gdyby inwestorem było miasto.

W dziale 750 dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na majątkowe w wysokości 12.000 zł celem zakupu sprzętu komputerowego i programów.

Załącznik nr 3 - uruchomienie rezerwy ogólnej

Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 20.000 zł na zakup programów komputerowych oraz drukarek.

Załącznik nr 4

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 1.969.000 zł wynikającym z realizacji zadania p.n. “Budowa Miejskiej Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 2”, zaistniała konieczność zaciągnięcia pożyczki pomostowej do czasu zwrotu środków z funduszy europejskich.

Załącznik nr 5 i nr 6

Do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2005 rok oraz do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zostały wniesione poprawki omówione w załącznikach 2 i 3.

3