Zarządzenie Nr 30/2004 BM Lęborka z dnia 30 marca 2004r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na II kwartał 2004 roku
ZARZĄDZENIE Nr 30/2004
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
z dnia 30 marca 2004 roku.
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na II kwartał 2004 roku.
Na podstawie: art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15 poz. 148 z późn.zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się harmonogram realizacji dochodów na II kwartał 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zatwierdza się harmonogram realizacji wydatków na II kwartał 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Realizacja wydatków powinna być dokonywana zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2. Dla poniesienia jednorazowego wydatku wyższego niż wielkość wynikająca z harmonogramu wymagana jest zgoda Burmistrza Miasta.
§ 4
Naczelnicy wydziałów realizują dochody i wydatki zgodnie z harmonogramami i informują Skarbnika Miasta w przypadku kłopotów z jego realizacją.
§ 5
Nadzór nad realizacją harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta
Witold Namyślak
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/2004
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 30 marca 2004 roku
Harmonogram realizacji
dochodów na drugi
kwartał 2004 roku.
Dz. |
Rozdz. |
|
Dochody na II kwartał |
Dochody narastająco za dwa kwartały |
010 |
|
|
600 |
600 |
|
01095 |
|
600 |
600 |
600 |
|
|
80.055 |
80.055 |
|
60014 |
|
80.055 |
80.055 |
700 |
|
|
2.631.220 |
3.522.920 |
|
70005 |
|
2.631.220 |
3.522.920 |
710 |
|
|
X |
1.250 |
|
71035 |
|
X |
1.250 |
750 |
|
|
107.000 |
182.075 |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
2.000 |
52.075 |
|
75023 |
Urząd Miejski |
105.000 |
130.000 |
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
1.380 |
2.805 |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.380 |
2.805 |
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
3.000 |
3.800 |
|
75416 |
Straż Miejska |
3.000 |
3.800 |
756 |
|
DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
4.051.700 |
8.925.400 |
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych |
2.306.700 |
4.682.400 |
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
345.000 |
490.000 |
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1.400.000 |
3.753.000 |
758 |
|
|
3.823.047 |
9.946.182 |
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
|
|
|
75802 |
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
X |
269.770 |
|
75805 |
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
X |
255.910 |
|
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
255.909 |
255.909 |
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
15.000 |
30.555 |
|
75831 |
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
269.778 |
269.778 |
801 |
|
|
177.886 |
359.434 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
10.890 |
30.335 |
|
80104 |
Przedszkola |
166.080 |
326.862 |
|
80110 |
Gimnazja |
916 |
2.237 |
852 |
|
|
706.549 |
1.410.883 |
|
85203 |
Ośrodki Wsparcia-Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej |
64.400 |
128.600 |
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
430.212 |
465.257 |
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
54.742 |
485.354 |
|
85216 |
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
38.875 |
93.317 |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
94.485 |
189.270 |
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
23.235 |
47.135 |
|
85295 |
Pozostała działalność |
600 |
1.950 |
853 |
|
|
5.946 |
11.993 |
|
85305 |
Żłobek |
5.946 |
11.993 |
854 |
|
|
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
2.692 |
4.822 |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
219.635 |
1.029.200 |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
X |
809.565 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
219.635 |
219.635 |
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
115.200 |
240.400 |
|
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
115.200 |
240.400 |
R A Z E M |
11.925.910 |
25.721.819 |
||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 30/2004
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 30 marca 2004 roku
Harmonogram realizacji
wydatków na drugi
kwartał 2004 roku.
Dz. |
Rozdz. |
Nazwa |
Wydatki na II kwartał |
Wydatki narastająco za dwa kwartały |
010 |
|
|
X |
462 |
|
01030 |
|
X |
462 |
600 |
|
|
1.667.157 |
2.114.657 |
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
36.857 |
74.357 |
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
80.000 |
80.000 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1.550.300 |
1.960.300 |
700 |
|
|
913.000 |
1.870.496 |
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
855.400 |
1.761.400 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
57.600 |
109.096 |
750 |
|
|
1.490.335 |
3.045.785 |
|
75011 |
|
96.443 |
227.707 |
|
75022 |
Rada Miasta |
95.780 |
191.560 |
|
75023 |
Urząd Miejski |
1.298.112 |
2.626.518 |
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
X |
2.700 |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
X |
2.700 |
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
48.765 |
118.989 |
|
75414 |
Obrona cywilna |
X |
5.120 |
|
75416 |
Straż Miejska |
48.765 |
113.869 |
757 |
|
|
45.000 |
165.000 |
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
45.000 |
165.000 |
801 |
|
|
5.161.606 |
11.668.629 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
2.448.863 |
5.595.977 |
|
80104 |
Przedszkola |
1.032.367 |
2.360.574 |
|
80110 |
Gimnazja |
1.573.060 |
3.578.715 |
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
200 |
400 |
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
50.863 |
51.083 |
|
80195 |
Pozostała działalność |
56.253 |
81.880 |
851 |
|
|
165.000 |
360.000 |
|
85154 |
|
165.000 |
360.000 |
852 |
|
|
2.160.700 |
4.709.400 |
|
85203 |
Ośrodki Wsparcia (Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej) |
61.300 |
140.200 |
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
28.000 |
50.000 |
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
684.500 |
1.514.500 |
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
786.000 |
1.666.000 |
|
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
16.000 |
53.000 |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
406.100 |
812.000 |
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
122.000 |
262.000 |
|
85295 |
Pozostała działalność |
56.800 |
211.700 |
853 |
|
|
44.500 |
110.700 |
|
85305 |
Żłobki |
44.500 |
110.700 |
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
270.390 |
625.095 |
|
85401 |
Świetlice szkolne |
265.734 |
618.735 |
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
920 |
920 |
|
85495 |
Pozostała działalność |
3.736 |
5.440 |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
1.227.105 |
5.047.965 |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
200.000 |
2.860.000 |
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
251.400 |
507.400 |
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
96.500 |
163.000 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów, dróg |
184.000 |
504.000 |
|
90017 |
Zakłady gospodarki komunalnej |
372.705 |
791.065 |
|
90095 |
Pozostała działalność |
122.500 |
222.500 |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
392.276 |
640.899 |
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
28.000 |
28.000 |
|
92116 |
Biblioteki |
210.750 |
354.600 |
|
92118 |
Muzea |
83.526 |
164.299 |
|
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków |
70.000 |
70.000 |
|
92195 |
Pozostała działalność |
X |
24.000 |
926 |
|
|
534.450 |
1.064.150 |
|
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
446.550 |
898.050 |
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
87.900 |
150.400 |
|
92695 |
Pozostała działalność |
X |
15.700 |
|
14.120.284 |
31.544.927 |
||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Redaktor Ewa Dzitko-Szybisty Data wytworzenia:
15 kwi 2004
Osoba dodająca informacje
Ewa Dzitko-Szybisty Data publikacji:
15 kwi 2004, godz. 11:25
Osoba aktualizująca informacje
Ewa Dzitko-Szybisty Data aktualizacji:
15 kwi 2004, godz. 11:25