Zarządzenie Nr 58/2004 BM Lęborka z dnia 29.06.2004r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na III kwartał 2004 roku
ZARZĄDZENIE Nr 58/2004
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
z dnia 29 czerwca 2004 roku.
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na III kwartał 2004 roku.
Na podstawie: art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15 poz. 148 z późn.zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się harmonogram realizacji dochodów na III kwartał 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zatwierdza się harmonogram realizacji wydatków na III kwartał 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Realizacja wydatków powinna być dokonywana zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2. Dla poniesienia jednorazowego wydatku wyższego niż wielkość wynikająca z harmonogramu wymagana jest zgoda Burmistrza Miasta.
§ 4
Naczelnicy wydziałów realizują dochody i wydatki zgodnie z harmonogramami i informują Skarbnika Miasta w przypadku kłopotów z jego realizacją.
§ 5
Nadzór nad realizacją harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta
Witold Namyślak
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 58/2004
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 29 czerwca 2004 roku
Harmonogram realizacji
dochodów na trzeci
kwartał 2004 roku.
Dz. |
Rozdz. |
|
Dochody na III kwartał |
Dochody narastająco za trzy kwartały |
010 |
|
|
X |
600 |
|
01095 |
|
X |
600 |
600 |
|
|
56.000 |
136.055 |
|
60014 |
|
56.000 |
136.055 |
700 |
|
|
1.960.590 |
5.486.980 |
|
70005 |
|
1.960.590 |
5.486.980 |
710 |
|
|
3.750 |
5.000 |
|
71035 |
|
3.750 |
5.000 |
750 |
|
|
96.500 |
278.575 |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
92.500 |
144.575 |
|
75023 |
Urząd Miejski |
4.000 |
134.000 |
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
1.425 |
56.385 |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.425 |
4.230 |
|
75113 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
X |
52.155 |
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
1.000 |
4.800 |
|
75416 |
Straż Miejska |
1.000 |
4.800 |
756 |
|
DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
4.682.480 |
16.434.370 |
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
45.880 |
120.000 |
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych |
2.334.600 |
8.463.470 |
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
300.000 |
790.000 |
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
2.002.000 |
7.060.900 |
758 |
|
|
4.097.443 |
14.043.625 |
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
|
|
|
75802 |
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
X |
269.770 |
|
75805 |
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
X |
255.910 |
|
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
255.909 |
511.818 |
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
256.000 |
286.555 |
|
75831 |
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
269.778 |
539.556 |
801 |
|
|
66.414 |
436.750 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
3.260 |
44.497 |
|
80104 |
Przedszkola |
62.748 |
389.610 |
|
80110 |
Gimnazja |
406 |
2.643 |
852 |
|
|
2.602.169 |
5.513.962 |
|
85203 |
Ośrodki Wsparcia-Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej |
64.250 |
192.850 |
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.518.000 |
3.018.910 |
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
31.212 |
496.469 |
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
830.862 |
1.316.216 |
|
85216 |
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
38.060 |
131.377 |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
96.485 |
285.755 |
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
22.700 |
69.835 |
|
85295 |
Pozostała działalność |
600 |
2.550 |
853 |
|
|
5.347 |
17.340 |
|
85305 |
Żłobek |
5.347 |
17.340 |
854 |
|
|
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
3.671 |
8.493 |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
3.203.346 |
4.232.546 |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
3.203.346 |
4.012.911 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
X |
219.635 |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
17.100 |
17.100 |
|
92116 |
Biblioteka |
17.100 |
17.100 |
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
66.050 |
306.450 |
|
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
66.050 |
306.450 |
R A Z E M |
16.863.285 |
46.979.031 |
||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 58/2004
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 29 czerwca 2004 roku
Harmonogram realizacji
wydatków na trzeci
kwartał 2004 roku.
Dz. |
Rozdz. |
Nazwa |
Wydatki na III kwartał |
Wydatki narastająco za trzy kwartały |
010 |
|
|
X |
462 |
|
01030 |
|
X |
462 |
600 |
|
|
1.881.139 |
4.347.796 |
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
56.239 |
130.596 |
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
30.000 |
200.000 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1.794.900 |
4.017.200 |
700 |
|
|
832.668 |
2.703.164 |
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
750.600 |
2.512.000 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
82.068 |
191.164 |
750 |
|
|
1.287.652 |
4.413.437 |
|
75011 |
|
96.710 |
324.417 |
|
75022 |
Rada Miasta |
95.780 |
287.340 |
|
75023 |
Urząd Miejski |
1.023.954 |
3.650.472 |
|
75095 |
Pozostała działalność |
71.208 |
151.208 |
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
X |
54.855 |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
X |
2.700 |
|
75113 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
X |
52.155 |
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
41.492 |
164.481 |
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
X |
4.000 |
|
75414 |
Obrona cywilna |
X |
5.120 |
|
75416 |
Straż Miejska |
41.492 |
155.361 |
757 |
|
|
370.000 |
535.000 |
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
370.000 |
535.000 |
801 |
|
|
5.323.147 |
17.097.540 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
2.499.345 |
8.134.963 |
|
80104 |
Przedszkola |
1.011.899 |
3.389.505 |
|
80110 |
Gimnazja |
1.775.500 |
5.387.809 |
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
200 |
600 |
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
8.457 |
75.037 |
|
80195 |
Pozostała działalność |
27.746 |
109.626 |
851 |
|
|
156.500 |
581.920 |
|
85141 |
|
X |
2.500 |
|
85154 |
|
154.000 |
514.000 |
|
85195 |
|
2.500 |
65.420 |
852 |
|
|
2.887.630 |
9.154.990 |
|
85203 |
Ośrodki Wsparcia (Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej) |
59.410 |
199.610 |
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.138.000 |
2.690.710 |
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
24.000 |
74.000 |
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
445.500 |
1.960.000 |
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
705.000 |
2.371.000 |
|
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
X |
53.000 |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
369.160 |
1.181.160 |
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
119.000 |
381.000 |
|
85295 |
Pozostała działalność |
27.560 |
244.510 |
853 |
|
|
36.000 |
146.700 |
|
85305 |
Żłobki |
36.000 |
146.700 |
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
276.970 |
905.373 |
|
85401 |
Świetlice szkolne |
275.726 |
897.769 |
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
X |
920 |
|
85495 |
Pozostała działalność |
1.244 |
6.684 |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
5.257.580 |
11.670.545 |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
4.140.000 |
8.305.000 |
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
236.700 |
744.100 |
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
222.200 |
385.200 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów, dróg |
214.600 |
718.600 |
|
90017 |
Zakłady gospodarki komunalnej |
349.080 |
1.200.145 |
|
90095 |
Pozostała działalność |
95.000 |
317.500 |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
417.328 |
1.082.227 |
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
127.500 |
179.500 |
|
92116 |
Biblioteki |
145.120 |
499.720 |
|
92118 |
Muzea |
92.108 |
256.407 |
|
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków |
50.000 |
120.000 |
|
92195 |
Pozostała działalność |
2.600 |
26.600 |
926 |
|
|
530.250 |
1.637.100 |
|
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
435.220 |
1.360.270 |
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
87.900 |
254.000 |
|
92695 |
Pozostała działalność |
7.130 |
22.830 |
|
19.298.356 |
54.495.590 |
||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Redaktor Ewa Dzitko-Szybisty Data wytworzenia:
01 lip 2004
Osoba dodająca informacje
Ewa Dzitko-Szybisty Data publikacji:
01 lip 2004, godz. 15:29
Osoba aktualizująca informacje
Ewa Dzitko-Szybisty Data aktualizacji:
01 lip 2004, godz. 15:29