Zarządzenie Nr 85/2004 BM Lęborka z dnia 28.09.2004r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na IV kwartał 2004 roku
ZARZĄDZENIE Nr 85/2004
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
z dnia 28 września 2004 roku
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na IV kwartał 2004 roku.
Na podstawie: art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15 poz. 148 z późn.zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się harmonogram realizacji dochodów na IV kwartał 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zatwierdza się harmonogram realizacji wydatków na IV kwartał 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Realizacja wydatków powinna być dokonywana zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2. Dla poniesienia jednorazowego wydatku wyższego niż wielkość wynikająca z harmonogramu wymagana jest zgoda Burmistrza Miasta.
§ 4
Naczelnicy wydziałów realizują dochody i wydatki zgodnie z harmonogramami i informują Skarbnika Miasta w przypadku kłopotów z jego realizacją.
§ 5
Nadzór nad realizacją harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta
Witold Namyślak
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 85/2004
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 28 września 2004 roku
Harmonogram realizacji
dochodów na czwarty
kwartał 2004 roku.
Dz. |
Rozdz. |
|
Dochody na IV kwartał |
Dochody narastająco za cztery kwartały |
010 |
|
|
0 |
600 |
|
01095 |
|
0 |
600 |
600 |
|
|
50.065 |
186.120 |
|
60014 |
|
50.065 |
186.120 |
700 |
|
|
714.410 |
6.201.390 |
|
70005 |
|
714.410 |
6.201.390 |
710 |
|
|
0 |
5.000 |
|
71035 |
|
0 |
5.000 |
750 |
|
|
48.500 |
327.075 |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
46.500 |
191.075 |
|
75023 |
Urząd Miejski |
2.000 |
136.000 |
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
1.440 |
57.825 |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.440 |
5.670 |
|
75113 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
0 |
52.155 |
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
1.200 |
6.000 |
|
75416 |
Straż Miejska |
1.200 |
6.000 |
756 |
|
DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
6.068.100 |
22.502.470 |
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
40.000 |
160.000 |
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych |
2.654.600 |
11.118.070 |
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
103.500 |
893.500 |
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
3.270.000 |
10.330.900 |
758 |
|
|
2.746.192 |
16.789.817 |
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
|
|
|
75802 |
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
0 |
269.770 |
|
75805 |
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
0 |
255.910 |
|
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
255.912 |
767.730 |
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
10.000 |
296.555 |
|
75831 |
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
269.777 |
809.333 |
801 |
|
|
180.155 |
616.905 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
3.754 |
48.251 |
|
80104 |
Przedszkola |
175.989 |
565.599 |
|
80110 |
Gimnazja |
412 |
3.055 |
851 |
|
|
12.000 |
12.000 |
|
85154 |
|
12.000 |
12.000 |
852 |
|
|
1.288.170 |
6.802.132 |
|
85203 |
Ośrodki Wsparcia-Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej |
62.430 |
255.280 |
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
672.260 |
3.691.170 |
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
61.225 |
557.694 |
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
290.855 |
1.607.071 |
|
85216 |
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
30 |
131.407 |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
127.840 |
413.595 |
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
27.900 |
97.735 |
|
85295 |
Pozostała działalność |
45.630 |
48.180 |
853 |
|
|
0 |
17.340 |
|
85305 |
Żłobek |
0 |
17.340 |
854 |
|
|
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
1.643 |
10.136 |
|
85495 |
Pozostała działalność |
26.396 |
136.836 |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
754.008 |
4.986.554 |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
737.698 |
4.750.609 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
16.310 |
235.945 |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
7.100 |
24.200 |
|
92116 |
Biblioteka |
7.100 |
24.200 |
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
106.900 |
413.350 |
|
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
103.900 |
410.350 |
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
3.000 |
3.000 |
R A Z E M |
12.006.279 |
59.095.750 |
||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 85/2004
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 28 września 2004 roku
Harmonogram realizacji
wydatków na czwarty
kwartał 2004 roku.
Dz. |
Rozdz. |
Nazwa |
Wydatki na IV kwartał |
Wydatki narastająco za cztery kwartały |
010 |
|
|
0 |
462 |
|
01030 |
|
0 |
462 |
600 |
|
|
54.404 |
4.275.000 |
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
54.404 |
185.000 |
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
0 |
200.000 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
0 |
3.890.000 |
700 |
|
|
505.806 |
3.228.970 |
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
488.000 |
3.020.000 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
12.306 |
203.470 |
|
70095 |
Pozostała działalność |
5.500 |
5.500 |
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
5.000 |
5.000 |
|
71035 |
Cmentarze |
5.000 |
5.000 |
750 |
|
|
712.867 |
5.126.304 |
|
75011 |
|
117.883 |
442.300 |
|
75022 |
Rada Miasta |
82.660 |
370.000 |
|
75023 |
Urząd Miejski |
488.532 |
4.139.004 |
|
75095 |
Pozostała działalność |
23.792 |
175.000 |
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
3.000 |
57.855 |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3.000 |
5.700 |
|
75113 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
0 |
52.155 |
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
38.619 |
222.750 |
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1.600 |
25.250 |
|
75414 |
Obrona cywilna |
0 |
5.120 |
|
75416 |
Straż Miejska |
37.019 |
192.380 |
757 |
|
|
319.000 |
854.000 |
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
319.000 |
854.000 |
801 |
|
|
4.684.267 |
21.790.807 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
2.261.890 |
10.396.853 |
|
80104 |
Przedszkola |
858.927 |
4.248.432 |
|
80110 |
Gimnazja |
1.526.216 |
6.914.025 |
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
200 |
800 |
|
80130 |
Szkoły zawodowe |
0 |
4.000 |
|
80132 |
Szkoły artystyczne |
0 |
5.000 |
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
35.164 |
110.201 |
|
80195 |
Pozostała działalność |
1.870 |
111.496 |
851 |
|
|
36.000 |
615.420 |
|
85154 |
|
36.000 |
550.000 |
|
85195 |
|
0 |
65.420 |
852 |
|
|
2.514.513 |
11.657.786 |
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
36.149 |
36.149 |
|
85203 |
Ośrodki Wsparcia (Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej) |
87.390 |
287.000 |
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.044.390 |
3.735.100 |
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
50.850 |
124.850 |
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
406.824 |
2.366.824 |
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
501.420 |
2.872.420 |
|
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
0 |
41.283 |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
224.950 |
1.406.110 |
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
87.510 |
468.510 |
|
85295 |
Pozostała działalność |
75.030 |
319.540 |
853 |
|
|
0 |
146.700 |
|
85305 |
Żłobki |
0 |
146.700 |
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
266.922 |
1.283.429 |
|
85401 |
Świetlice szkolne |
263.948 |
1.161.717 |
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
2.882 |
4.496 |
|
85495 |
Pozostała działalność |
92 |
117.216 |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
2.234.428 |
13.904.973 |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1.161.000 |
9.466.000 |
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
50.000 |
50.000 |
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
155.900 |
900.000 |
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
3.954 |
389.154 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów, dróg |
281.400 |
1.000.000 |
|
90017 |
Zakłady gospodarki komunalnej |
483.551 |
1.683.696 |
|
90095 |
Pozostała działalność |
98.623 |
416.123 |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
296.223 |
1.406.150 |
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
0 |
239.300 |
|
92116 |
Biblioteki |
186.580 |
686.300 |
|
92118 |
Muzea |
103.593 |
360.000 |
|
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków |
0 |
100.000 |
|
92195 |
Pozostała działalność |
6.050 |
20.550 |
926 |
|
|
361.430 |
2.042.550 |
|
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
294.730 |
1.655.000 |
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
66.700 |
329.200 |
|
92695 |
Pozostała działalność |
0 |
58.350 |
|
12.032.479 |
66.618.156 |
||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Redaktor Ewa Dzitko-Szybisty Data wytworzenia:
02 lis 2004
Osoba dodająca informacje
Ewa Dzitko-Szybisty Data publikacji:
02 lis 2004, godz. 11:30
Osoba aktualizująca informacje
Ewa Dzitko-Szybisty Data aktualizacji:
02 lis 2004, godz. 11:30