Wieloletnia Prognoza Finansowa			

MIASTA LĘBORKA NA LATA 2014-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...........................
Rady Miejskiej w Lęborku z dnia .........................

		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:	
		 Dochody bieżące	w tym:	  Dochody majątkowe	w tym:	
			  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	  podatki i opłaty	w tym:	  z subwencji ogólnej	  z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		  ze sprzedaży majątku	  z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						 z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	111 339 746,08	97 874 779,64	19 516 001,00	1 142 215,73	19 350 001,33	13 612 387,67	28 345 131,00	19 667 773,56	13 464 966,44	8 230 967,92	5 140 906,26	
2014	139 872 786,74	104 209 337,13	21 638 019,00	1 300 000,00	22 299 853,00	14 600 541,00	29 221 360,00	19 422 313,99	35 663 449,61	10 205 500,00	25 407 949,61	
2015	139 616 077,04	102 245 261,00	22 810 799,63	1 370 460,00	23 191 847,12	15 184 562,64	29 729 592,00	16 589 059,02	37 370 816,04	9 999 319,00	27 321 497,04	
2016	116 768 611,00	106 319 319,00	24 902 549,96	1 496 131,18	24 119 521,00	15 791 945,15	30 472 831,80	17 003 785,49	10 449 292,00	10 399 292,00	0,00	
2017 1)	121 421 896,00	110 556 632,00	27 186 113,79	1 633 326,41	25 084 301,84	16 423 622,95	31 234 652,60	17 428 880,13	10 865 264,00	10 815 264,00	0,00	
2018	126 071 669,00	114 773 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 874,00	11 247 874,00	0,00	
2019	131 112 536,00	119 364 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 747 789,00	11 697 789,00	0,00	
2020	136 355 038,00	124 139 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 215 701,00	12 165 701,00	0,00	
2021	142 207 240,00	129 504 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 702 329,00	12 652 329,00	0,00	
2022	147 977 529,00	134 769 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208 422,00	13 158 422,00	0,00	
2023	153 874 631,00	140 139 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 734 759,00	13 684 759,00	0,00	
2024	160 007 617,00	145 725 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282 149,00	14 232 149,00	0,00	
2025	165 673 624,99	150 822 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 851 435,00	14 801 435,00	0,00	
2026	169 980 497,00	154 537 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443 493,00	15 393 493,00	0,00	
2027	173 928 397,23	157 869 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 059 232,23	16 009 232,23	0,00	
2028	179 086 304,00	162 386 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 699 602,00	16 649 602,00	0,00	
2029	183 693 515,00	166 327 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365 586,00	17 315 586,00	0,00	
2030	189 454 520,00	171 396 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 058 209,00	18 008 209,00	0,00	
	
	Strona	1		
	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		
			 Wydatki bieżące	w tym:	 Wydatki majątkowe		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	   na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	  wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań  zaciągniętych na wkład krajowy
			
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
	Formuła	[2.1] + [2.2]											
	Wykonanie 2013	120 823 941,39	96 844 836,80	0,00	0,00	x	2 203 599,67	2 203 599,67	0,00	0,00	23 979 104,59		
	2014	148 881 986,58	99 783 962,76	70 000,00	0,00	0,00	2 777 860,00	2 777 860,00	0,00	0,00	49 098 023,82		
	2015	138 841 865,04	99 630 014,00	70 000,00	0,00	0,00	2 832 104,00	2 832 104,00	0,00	0,00	39 211 851,04		
	2016	113 794 399,00	102 414 121,00	70 000,00	0,00	0,00	2 668 902,00	2 668 902,00	0,00	0,00	11 380 278,00		
	2017 1)	117 647 684,00	105 776 389,00	70 000,00	0,00	0,00	2 470 528,00	2 470 528,00	0,00	0,00	11 871 295,00		
	2018	122 297 457,00	109 957 311,00	70 000,00	0,00	0,00	2 261 680,00	2 261 680,00	0,00	0,00	12 340 146,00		
	2019	127 338 324,00	114 510 572,00	70 000,00	0,00	x	2 087 672,00	2 087 672,00	0,00	0,00	12 827 752,00		
	2020	132 580 826,00	119 245 964,00	70 000,00	0,00	x	1 887 661,00	1 887 661,00	0,00	0,00	13 334 862,00		
	2021	138 033 028,00	124 170 771,00	70 000,00	0,00	x	1 638 156,00	1 638 156,00	0,00	0,00	13 862 257,00		
	2022	143 703 317,00	129 288 571,00	70 000,00	0,00	x	1 421 142,00	1 421 142,00	0,00	0,00	14 414 746,00		
	2023	149 600 419,00	134 611 082,00	70 000,00	0,00	x	1 248 137,00	1 248 137,00	0,00	0,00	14 989 337,00		
	2024	155 733 405,00	140 146 495,00	70 000,00	0,00	x	1 072 126,00	1 072 126,00	0,00	0,00	15 586 910,00		
	2025	161 751 454,44	145 543 066,00	70 000,00	0,00	x	814 285,00	814 285,00	0,00	0,00	16 208 388,44		
	2026	165 780 497,00	148 925 776,00	70 000,00	0,00	x	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	16 854 721,00		
	2027	170 728 397,23	153 201 487,00	70 000,00	0,00	x	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	17 526 910,23		
	2028	175 586 304,00	157 360 316,00	70 000,00	0,00	x	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	18 225 988,00		
	2029	179 193 515,00	159 240 488,00	69 990,00	0,00	x	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	19 953 027,00		
	2030	189 454 520,00	169 745 373,00	63 343,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	19 709 147,00		
	
	Strona	2	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:		
			 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	  Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
				na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	-9 484 195,31	16 899 054,15	0,00	0,00	4 626 230,15	411 371,31	12 272 824,00	9 072 824,00	0,00	0,00		
2014	-9 009 199,84	12 714 858,84	0,00	0,00	4 214 858,84	509 199,84	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00		
2015	774 212,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 974 212,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 174 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 922 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	3	
Wyszczególnienie	Rozchody 
budżetu	z tego:		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 705 659,00	3 705 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 174 212,00	4 174 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 922 170,55	3 922 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	4	
Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 
o wydatki		
Lp	6	7	8.1	8.2		
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])		
Wykonanie 2013	50 369 949,55	0,00	1 029 942,84	5 656 172,99		
2014	55 164 290,55	0,00	4 425 374,37	8 640 233,21		
2015	54 390 078,55	0,00	2 615 247,00	2 615 247,00		
2016	51 415 866,55	0,00	3 905 198,00	3 905 198,00		
2017 1)	47 641 654,55	0,00	4 780 243,00	4 780 243,00		
2018	43 867 442,55	0,00	4 816 484,00	4 816 484,00		
2019	40 093 230,55	0,00	4 854 175,00	4 854 175,00		
2020	36 319 018,55	0,00	4 893 373,00	4 893 373,00		
2021	32 144 806,55	0,00	5 334 140,00	5 334 140,00		
2022	27 870 594,55	0,00	5 480 536,00	5 480 536,00		
2023	23 596 382,55	0,00	5 528 790,00	5 528 790,00		
2024	19 322 170,55	0,00	5 578 973,00	5 578 973,00		
2025	15 400 000,00	0,00	5 279 123,99	5 279 123,99		
2026	11 200 000,00	0,00	5 611 228,00	5 611 228,00		
2027	8 000 000,00	0,00	4 667 678,00	4 667 678,00		
2028	4 500 000,00	0,00	5 026 386,00	5 026 386,00		
2029	0,00	0,00	7 087 441,00	7 087 441,00		
2030	0,00	0,00	1 650 938,00	1 650 938,00		
	
	Strona	5	
	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
	Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1])
 + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) 
+ ([5.1] - [5.1.1]) ) 
/ ([1] - [15.1.1])
		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]		
	Wykonanie 2013	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	8,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	2014	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	10,46%	5,14%	5,06%	TAK	TAK		
	2015	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,04%	7,96%	7,89%	TAK	TAK		
	2016	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	12,25%	9,35%	9,27%	TAK	TAK		
	2017 1)	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	12,84%	10,58%	10,58%	TAK	TAK		
	2018	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	12,74%	11,38%	11,38%	TAK	TAK		
	2019	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	12,62%	12,61%	12,61%	TAK	TAK		
	2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	12,51%	12,73%	12,73%	TAK	TAK		
	2021	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	12,65%	12,62%	12,62%	TAK	TAK		
	2022	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	12,60%	12,59%	12,59%	TAK	TAK		
	2023	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	12,49%	12,59%	12,59%	TAK	TAK		
	2024	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	12,38%	12,58%	12,58%	TAK	TAK		
	2025	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,12%	12,49%	12,49%	TAK	TAK		
	2026	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,36%	12,33%	12,33%	TAK	TAK		
	2027	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	11,89%	12,29%	12,29%	TAK	TAK		
	2028	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	12,10%	12,12%	12,12%	TAK	TAK		
	2029	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	13,28%	12,12%	12,12%	TAK	TAK		
	2030	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	10,38%	12,42%	12,42%	TAK	TAK		
	
	Strona	6	
	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji 	
							   bieżące	   majątkowe				
	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
	Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	42 407 310,25	7 585 518,45	13 105 140,94	646 934,74	12 458 206,20	22 236 981,47	905 341,04	808 691,30	
	2014	0,00	0,00	41 664 019,00	8 085 002,56	36 064 333,01	1 263 131,24	34 801 201,77	46 211 099,35	294 000,00	410 000,00	
	2015	774 212,00	774 212,00	42 705 619,48	8 092 377,62	34 211 382,60	101 583,89	34 109 798,71	34 109 798,71	0,00	0,00	
	2016	2 974 212,00	2 974 212,00	43 773 259,96	8 294 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 1)	3 774 212,00	3 774 212,00	44 867 591,46	8 502 054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	4 174 212,00	4 174 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	3 922 170,55	3 922 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
	Strona	7	
	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z  zawartych umów na realizację programu, projektu lub 
zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Formuła											
	Wykonanie 2013	1 029 878,46	1 029 878,46	1 029 878,46	3 476 255,04	3 476 255,04	3 476 255,04	942 243,70	942 243,70	942 243,70		
	2014	2 184 801,03	2 184 801,03	2 184 801,03	21 113 110,89	21 113 110,89	21 113 110,89	2 285 748,24	2 285 748,24	2 285 748,24		
	2015	101 583,89	101 583,89	101 583,89	26 867 507,26	26 867 507,26	26 867 507,26	101 583,89	101 583,89	101 583,89		
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	8	
	Wyszczególnienie			
		 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 	w tym:		
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
	Formuła											
	Wykonanie 2013	7 684 302,08	7 684 302,08	7 684 302,08	2 875 269,52	2 875 269,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2014	26 373 447,03	26 373 447,03	26 373 447,03	5 595 975,77	5 595 975,77	1 416 892,55	1 416 892,55	0,00	0,00		
	2015	33 201 819,20	33 201 819,20	33 201 819,20	6 033 364,00	6 033 364,00	2 386 037,00	2 386 037,00	0,00	0,00		
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	9	
	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 		
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Formuła											
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	10	
	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
		 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 
budżetu	 Wydatki zmniejszające 
dług	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom,  nieuwzględniane  w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	  związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	  wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
	Formuła											
	Wykonanie 2013	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014	3 705 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 1)	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	3 174 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	3 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	3 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	3 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	3 122 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
	Strona	11