Projekt uchwały w sprawie Uchwały nr XXX-533/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.12.2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2014 - 2030

Uchwała nr ……………………..

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia ………………………………..

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXX-533/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.12.2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2014 - 2030

Na podstawie : art. 226, art.227, art.228, art.230, ust.6 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

uchwala się, co następuje :

§ 1.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX-533/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.12.2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2014- 2030 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lęborka na lata 2014-2030” , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX-533/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.12.2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2014- 2030 pn. „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć” , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

U Z A S A D N I E N I E

W związku ze zmianami w budżecie miasta Lęborka na rok 2014 i zmianami dotyczącymi lat następnych zachodzi potrzeba zaktualizowania Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto wykonanie budżetu za 2013 rok.

Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1 671 886,80 i wydatków o kwotę 2 886 745,64 zł.

Deficyt budżetu miasta Lęborka ulega zwiększeniu o kwotę 1.214.858,84 zł i wynosi 9.009.199,84 zł. O kwotę tą ulegają zwiększeniu tzw. „wolne środki”.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 9.009.199,84 zł zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych /obligacji komunalnych/ w wysokości 8.500.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z „wolnych środków” o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 509.199,84 zł.

Kwota zadłużenia uległa zmniejszeniu o kwotę 104.546,00 zł i na koniec 2013 roku wynosi 50.369.949,55 zł w związku z wykorzystaniem niższej niż planowano pożyczki z NFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej”.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć” dokonano zmian:

1). Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

W zakresie realizacji zadania pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” dokonano zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 777.117,67 zł oraz zwiększono wysokość limitu na rok 2014 o kwotę 2.298.071,25 zł i zmniejszono wysokość limitu na rok 2015 o kwotę 1.140.197,80 zł.

W zakresie realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych” dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz wysokość limitu na rok 2014 o kwotę 450.000,00 zł.

W zakresie realizacji zadania pn. „Rewitalizacja centrum Lęborka” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 599.600,08 zł oraz zwiększono wysokość limitu na rok 2014 o kwotę 88.794,68 zł.

2). Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

W zakresie realizacji zadania pn. „Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 8 w Lęborku” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 42.440,40 zł oraz zwiększono wysokość limitu na rok 2014 o kwotę 750.963,00 zł.

W zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa części budynku przy ul. Wyszyńskiego 3 na potrzeby MOPS” dokonano zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 112.473,22 zł oraz zwiększono wysokość limitu na rok 2014 o kwotę 310.000,00 zł.

W zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim” dokonano zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 318.706,81 zł oraz zwiększono wysokość limitu na rok 2014 o kwotę 805.894 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku MOPS przy ul. Łokietka na dom dla bezdomnych” realizowanego w latach 2014-2015 na łączną kwotę nakładów 967.979,51 zł, z tego:

- W 2014 roku wysokość limitu - 60.000,00 zł

- W 2015 roku wysokość limitu - 907.979,51 zł.